Проектирование предприятия
Оттокприобретение материалов701 080 701 080 759 296,5 759 349,5 795 137,757 955 097 955 098 023 578 592 999 011 830 094 220 950 046 244 864,75оплата доставки29 392,1 429 392,1 429 392,1 429 392,1 429 392,1 429 392,1 429 392,1 429 392,1 429 392,1 429 392,1 429 392,1 429 392,14 352 705,68выплата з/п8 325 848 325 848 325 459 487 125 300 487 274 867 216 536 054 123 107 528 277 257 788 224 292 159 225 856оплата услуг… Читать ещё >
Содержание
- I. Блок документов по проекту
- 1. 1. Диаграмма Ганта работы по проекту
- 1. 2. Резюме проекта на английском языке
- II. Описание компании
- 2. 1. Название, бренд, слоган
- 2. 2. Цель, миссия, виденье
- 2. 3. Организационно-правовая форма, место регистрации организации, финансовые и налоговые консультанты, банки в которых открыты счета
- 2. 4. Структуры и детальное функциональное описание отделов
- 2. 5. Описание бизнес-процессов закупки, производства, реализации, создания услуги, маркетинга, системы управления персоналом, структуры управления организацией и др
- III. Описание продукта и рынка
- 3. 1. Характеристики продукта
- 3. 2. Описание рынка и положения компании на рынке
- 3. 3. Основные контрагенты и конкуренция
- 3. 4. Потребители — целевая группа
- IV. Стратегия развития
- 4. 1. Стратегический план развития предприятия (по конкретным мероприятиям) связанный с бюджетом
- 4. 2. Отчет о прибылях и убытках предприятия на ближайших года 3 года, соотнесенный со стратегическим планом развития
- Список использованной литературы
Проектирование предприятия (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Отчисления с заработной платы, руб. Итого, руб. Потребность в рабочей силе, чел
Тарифная ставка на 1 чел
ФрВОплата труда, руб. Отчисления с заработной платы, руб. Итого, руб.
1234=1*2*35=4*0,306=4+51 234=1*2*35=4*0,316=4+5Французский батон282 176 288 648 659,237523,2 282 176 288 648 659,237523,2Хлеб дарницкий585 176 748 002 244 104 415 139 134 751 253 926 510 592печенье380 176 422 401 267 225 395 868 747 327 896 725 487 616булочки380 176 422 401 267 225 395 868 747 327 896 725 487 616торты390 176 475 201 425 687 102 339 505 566 407 943 258 112
Ржаной хлеб2 851 762 992 089 763 998 482 433 432 179 930 300 416
Вид продукции
МартАпрель
Потребность в рабочей силе, чел
Тарифная ставка на 1 чел
ФрВОплата труда, руб. Отчисления с заработной платы, руб. Итого, руб. Потребность в рабочей силе, чел
Тарифная ставка на 1 чел
ФрВОплата труда, руб. Отчисления с заработной платы, руб. Итого, руб.
1234=1*2*35=4*0,316=4+51 234=1*2*35=4*0,316=4+5Французский батон282 176 288 648 659,237523,2 282 176 288 648 659,237523,2Хлеб дарницкий585 176 748 002 244 104 415 139 134 751 253 926 510 592печенье380 176 422 401 267 225 395 868 747 327 896 725 487 616булочки380 176 422 401 267 225 395 868 747 327 896 725 487 616торты390 176 475 201 425 687 102 339 505 566 407 943 258 112
Ржаной хлеб2 851 762 992 089 763 998 482 433 432 179 930 300 416
Вид продукции
МайИюнь
Потребность в рабочей силе, чел
Тарифная ставка на 1 чел
ФрВОплата труда, руб. Отчисления с заработной платы, руб. Итого, руб. Потребность в рабочей силе, чел
Тарифная ставка на 1 чел
ФрВОплата труда, руб. Отчисления с заработной платы, руб. Итого, руб.
1234=1*2*35=4*0,316=4+51 234=1*2*35=4*0,316=4+5Французский батон282 176 288 648 659,237523,2 282 176 288 648 659,237523,2Хлеб дарницкий585 176 748 002 244 104 415 139 134 751 253 926 510 592печенье380 176 422 401 267 225 395 868 747 327 896 725 487 616булочки380 176 422 401 267 225 395 868 747 327 896 725 487 616торты390 176 475 201 425 687 102 339 505 566 407 943 258 112
Ржаной хлеб2 851 762 992 089 763 998 482 433 432 179 930 300 416
Вид продукции
ИюльАвгуст
Потребность в рабочей силе, чел
Тарифная ставка на 1 чел
ФрВОплата труда, руб. Отчисления с заработной платы, руб. Итого, руб. Потребность в рабочей силе, чел
Тарифная ставка на 1 чел
ФрВОплата труда, руб. Отчисления с заработной платы, руб. Итого, руб.
1234=1*2*35=4*0,316=4+51 234=1*2*35=4*0,316=4+5Французский батон282 176 288 648 659,237523,2 282 176 288 648 659,237523,2Хлеб дарницкий585 176 748 002 244 104 415 139 134 751 253 926 510 592печенье380 176 422 401 267 225 395 868 747 327 896 725 487 616булочки380 176 422 401 267 225 395 868 747 327 896 725 487 616торты390 176 475 201 425 687 102 339 505 566 407 943 258 112
Ржаной хлеб2 851 762 992 089 763 998 482 433 432 179 930 300 416
Вид продукции
СентябрьОктябрь
Потребность в рабочей силе, чел
Тарифная ставка на 1 чел
ФрВОплата труда, руб. Отчисления с заработной платы, руб. Итого, руб. Потребность в рабочей силе, чел
Тарифная ставка на 1 чел
ФрВОплата труда, руб. Отчисления с заработной платы, руб. Итого, руб.
1234=1*2*35=4*0,316=4+51 234=1*2*35=4*0,316=4+5Французский батон282 176 288 648 659,237523,2 282 176 288 648 659,237523,2Хлеб дарницкий585 176 748 002 244 104 415 139 134 751 253 926 510 592печенье380 176 422 401 267 225 395 868 747 327 896 725 487 616булочки380 176 422 401 267 225 395 868 747 327 896 725 487 616торты390 176 475 201 425 687 102 339 505 566 407 943 258 112
Ржаной хлеб2 851 762 992 089 763 998 482 433 432 179 930 300 416
Вид продукции
НоябрьДекабрь
Потребность в рабочей силе, чел
Тарифная ставка на 1 чел
ФрВОплата труда, руб. Отчисления с заработной платы, руб. Итого, руб. Потребность в рабочей силе, чел
Тарифная ставка на 1 чел
ФрВОплата труда, руб. Отчисления с заработной платы, руб. Итого, руб.
1234=1*2*35=4*0,316=4+51 234=1*2*35=4*0,316=4+5Французский батон282 176 288 648 659,237523,2 282 176 288 648 659,237523,2Хлеб дарницкий585 176 748 002 244 104 415 139 134 751 253 926 510 592печенье380 176 422 401 267 225 395 868 747 327 896 725 487 616булочки380 176 422 401 267 225 395 868 747 327 896 725 487 616торты390 176 475 201 425 687 102 339 505 566 407 943 258 112
Ржаной хлеб2 851 762 992 089 763 998 482 433 432 179 930 300 416
Бюджет расходов на продажу
Статья расходов
ЯнварьФранцузский батон
Хлеб Дарницкий
ПеченьеНа 1 коробку
Коробок шт. Всего, руб. На 1 коробкукоробок, шт. Всего руб. На 1 коробку
Коробок шт. Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Доставка готовой продукции6,74 452 981,56,735 093 425,576,733 002 019 544 522 320 533 330 231 033 856
Булочки
ТортыРжаной хлеб
Доставка готовой продукции6,74 452 981,56,735 093 425,576,733 002 019
Упаковка544 522 255 509 254 546 915 328
Статья расходов
ФевральВид продукции
Французский батон
Хлеб дарницкий
ПеченьеНа 1 коробку
Коробок шт. Всего, руб. На 1 коробкукоробок, шт. Всего руб. На 1 коробку
Коробок шт. Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Доставка готовой продукции6,74 452 981,56,735 093 425,576,733 002 019
Упаковка544 522 255 509 254 546 915 328
Булочки
ТортыРжаной хлеб
Доставка готовой продукции6,74 452 981,56,735 093 425,576,733 002 019
Упаковка544 522 255 509 254 546 915 328
Статья расходов
МартВид продукции
Французский батон
Хлеб дарницкий
ПеченьеНа 1 коробку
Коробок шт. Всего, руб. На 1 коробкукоробок, шт. Всего руб. На 1 коробку
Коробок шт. Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Доставка готовой продукции6,74 452 981,56,735 093 425,576,733 002 019
Упаковка544 522 255 509 254 546 915 328
Булочки
ТортыРжаной хлеб
Доставка готовой продукции6,74 452 981,56,735 093 425,576,733 002 019
Упаковка544 522 255 509 254 546 915 328
Статья расходов
АпрельВид продукции
Французский батон
Хлеб дарницкий
ПеченьеНа 1 коробку
Коробок шт. Всего, руб. На 1 коробкукоробок, шт. Всего руб. На 1 коробку
Коробок шт. Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Доставка готовой продукции6,74 452 981,56,735 093 425,576,733 002 019
Упаковка544 522 255 509 254 546 915 328
Булочки
ТортыРжаной хлеб
Доставка готовой продукции6,74 452 981,56,735 093 425,576,733 002 019
Упаковка544 522 255 509 254 546 915 328
Статья расходов
МайВид продукции
Французский батон
Хлеб дарницкий
ПеченьеНа 1 коробку
Коробок шт. Всего, руб. На 1 коробкукоробок, шт. Всего руб. На 1 коробку
Коробок шт. Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Доставка готовой продукции6,74 452 981,56,735 093 425,576,733 002 019
Упаковка544 522 255 509 254 546 915 328
Булочки
ТортыРжаной хлеб
Доставка готовой продукции6,74 452 981,56,735 093 425,576,733 002 019
Упаковка544 522 255 509 254 546 915 328
Статья расходов
ИюньВид продукции
Французский батон
Хлеб дарницкий
ПеченьеНа 1 коробку
Коробок шт. Всего, руб. На 1 коробкукоробок, шт. Всего руб. На 1 коробку
Коробок шт. Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Доставка готовой продукции6,74 452 981,56,735 093 425,576,733 002 019
Упаковка544 522 255 509 254 546 915 328
Булочки
ТортыРжаной хлеб
Доставка готовой продукции6,74 452 981,56,735 093 425,576,733 002 019
Упаковка544 522 255 509 254 546 915 328
Статья расходов
ИюльВид продукции
Французский батон
Хлеб дарницкий
ПеченьеНа 1 коробку
Коробок шт. Всего, руб. На 1 коробкукоробок, шт. Всего руб. На 1 коробку
Коробок шт. Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Доставка готовой продукции6,74 452 981,56,735 093 425,576,733 002 019
Упаковка544 522 255 509 254 546 915 328
Булочки
ТортыРжаной хлеб
Доставка готовой продукции6,74 452 981,56,735 093 425,576,733 002 019
Упаковка544 522 255 509 254 546 915 328
Статья расходов
АвгустВид продукции
Французский батон
Хлеб дарницкий
ПеченьеНа 1 коробку
Коробок шт. Всего, руб. На 1 коробкукоробок, шт. Всего руб. На 1 коробку
Коробок шт. Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Доставка готовой продукции6,74 452 981,56,735 093 425,576,733 002 019
Упаковка544 522 255 509 254 546 915 328
Булочки
ТортыРжаной хлеб
Доставка готовой продукции6,74 452 981,56,735 093 425,576,733 002 019
Упаковка544 522 255 509 254 546 915 328
Статья расходов
СентябрьВид продукции
Французский батон
Хлеб дарницкий
ПеченьеНа 1 коробку
Коробок шт. Всего, руб. На 1 коробкукоробок, шт. Всего руб. На 1 коробку
Коробок шт. Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Доставка готовой продукции6,74 452 981,56,735 093 425,576,733 002 019
Упаковка544 522 255 509 254 546 915 328
Булочки
ТортыРжаной хлеб
Доставка готовой продукции6,74 452 981,56,735 093 425,576,733 002 019
Упаковка544 522 255 509 254 546 915 328
Статья расходов
ОктябрьВид продукции
Французский батон
Хлеб дарницкий
ПеченьеНа 1 коробку
Коробок шт. Всего, руб. На 1 коробкукоробок, шт. Всего руб. На 1 коробку
Коробок шт. Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Доставка готовой продукции6,74 452 981,56,735 093 425,576,733 002 019
Упаковка544 522 255 509 254 546 915 328
Булочки
ТортыРжаной хлеб
Доставка готовой продукции6,74 452 981,56,735 093 425,576,733 002 019
Упаковка544 522 255 509 254 546 915 328
Статья расходов
НоябрьВид продукции
Французский батон
Хлеб дарницкий
ПеченьеНа 1 коробку
Коробок шт. Всего, руб. На 1 коробкукоробок, шт. Всего руб. На 1 коробку
Коробок шт. Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Доставка готовой продукции6,74 452 981,56,735 093 425,576,733 002 019
Упаковка544 522 255 509 254 546 915 328
Булочки
ТортыРжаной хлеб
Доставка готовой продукции6,74 452 981,56,735 093 425,576,733 002 019
Упаковка544 522 255 509 254 546 915 328
Статья расходов
ДекабрьВид продукции
Французский батон
Хлеб дарницкий
ПеченьеНа 1 коробку
Коробок шт. Всего, руб. На 1 коробкукоробок, шт. Всего руб. На 1 коробку
Коробок шт. Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Доставка готовой продукции6,74 452 981,56,735 093 425,576,733 002 019
Упаковка544 522 255 509 254 546 915 328
Булочки
ТортыРжаной хлеб
Доставка готовой продукции6,74 452 981,56,735 093 425,576,733 002 019
Упаковка544 522 255 509 254 546 915 328
Бюджет административно-управленческих расходов
Статья затрат
ЯнварьФевраль
МартАпрель Май
ИюньИюль
АвгустСентябрь
ОктябрьНоябрь
ДекабрьЭлектроэнергия, вода360 036 003 600 360 041 712 373 642 497 530 934 144 677 183 488
Амортизация183 518 351 835 183 524 191 405 174 411 621 634 613 348 139 008
Аренда540 054 005 400 540 062 568 560 463 746 296 401 217 015 775 232
Канцелярские товары250 025 002 500 250 006 430 915 469 899 207 122 103 524 392 960
Реклама450 045 004 500 450 011 575 647 845 818 572 819 786 343 907 328связь485 048 504 850 485 044 927 831 377 447 134 495 196 439 379 968
Заработная плата: Управленческого персонала567 000 567 000 567 004 683 076 717 994 309 320 143 446 132 636 866 305 138 276 392 044 068 864
Производственного персонала265 584 265 584 265 568 171 804 690 615 886 592 683 935 256 412 785 773 670 585 763 928 997 888
Отчисления с заработной платы: Управленческого персонала170 100 170 100 170 096 500 937 284 627 448 449 296 323 352 910 070 503 961 517 726 625 693 696
Производственного персонала79 675,279675,279 675,279675,279 675,279675,279 675,279675,279 675,279675,279 675,279675,2Итого1 105 044,21105044,21 105 044,21105044,21 105 044,21105044,21 105 044,21105044,21 105 044,21105044,21 105 044,21105044,2Статья затрат
ЯнварьФевраль
МартАпрель Май
ИюньИюль
АвгустСентябрь
ОктябрьНоябрь
ДекабрьАмортизация производственного оборудования875 008 750 087 500 788 671 344 952 039 943 912 352 562 535 356 336 921 640 960
Общепроизводственные расходы190 001 900 019 000 196 103 750 982 234 225 035 822 071 082 914 121 695 363 072
Заработная плата начальников цехов670 006 700 067 000 688 002 583 169 163 221 472 393 242 512 489 529 951 125 504
Отчисления с заработной платы начальников цехов201 002 010 020 100 179 639 880 712 512 218 671 875 110 826 568 825 178 161 152
Итого193 600 193 600 193 610 446 950 714 607 181 747 974 701 938 902 556 367 141 225 220 246 863 872
Бюджет производственной себестоимости
Статья расходов
ЯнварьФранцузский батон
Хлеб дарницкий
ПеченьеНа ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Прямые трудовые затраты6,5 825 001 645 010,804444449000972400,6 537 142 868 400 055 296
Прямые затраты на материалы16,7 525 004 187 516,7590001507503,422 584 000 287 490
Общепроизводственные расходы7,62 500 190 000,211111111900019000,2 261 904 768 400 018 944
Итоговая производственная себестоимость31,9 325 007 982 527,7655555690002498904,30 240 476 284 000 362 496
Булочки
ТортыРжаной хлеб
На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Прямые трудовые затраты1,525 333 333 360 005 480 448,18415006177611,786 666 673 300 112 640
Прямые затраты на материалы2,625 360 009 450 057,2515008587512,333 002 910 840
Общепроизводственные расходы0,527 777 778 360 001 888 256,666666671500190005,75 757 575 833 002 128
Итоговая производственная себестоимость4,67 811 111 136 000 168 951 808,1006667150016665129,8 442 424 233 003 046 912
Статья расходов
ФевральВид продукции
Французский батон
Хлеб дарницкий
ПеченьеНа ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Прямые трудовые затраты6,5 825 001 645 010,804444449000972400,6 537 142 868 400 055 296
Прямые затраты на материалы16,7 525 004 187 516,7590001507503,422 584 000 287 490
Общепроизводственные расходы7,62 500 190 000,211111111900019000,2 261 904 768 400 018 944
Итоговая производственная себестоимость31,9 325 007 982 527,7655555690002498904,30 240 476 284 000 362 496
Булочки
ТортыРжаной хлеб
На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Прямые трудовые затраты1,525 333 333 360 005 480 448,18415006177611,786 666 673 300 112 640
Прямые затраты на материалы2,625 360 009 450 057,2515008587512,333 002 910 840
Общепроизводственные расходы0,527 777 778 360 001 888 256,666666671500190005,75 757 575 833 002 128
Итоговая производственная себестоимость4,67 811 111 136 000 168 951 808,1006667150016665129,8 442 424 233 003 046 912
Статья расходов
МартВид продукции
Французский батон
Хлеб дарницкий
ПеченьеНа ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Прямые трудовые затраты6,58 262 517 272,510,8 044 444 494 501 020 672,6537142868820057657,6Прямые затраты на материалы16,75 262 543 968,7516,759 450 158 287,53,422 588 200 301 864,5Общепроизводственные расходы7,2 380 952 382 625 189 888,0105820119450190000,2 154 195 018 820 018 944
Итоговая производственная себестоимость30,56 809 524 262 580 240,2529,565 026 469 450 279 360,54,29 163 378 788 200 378 368,1Булочки
ТортыРжаной хлеб
На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Прямые трудовые затраты1,5 253 333 333 780 058 112,641,184 157 564 864,811,786 666 673 465 112 704
Прямые затраты на материалы2,625 378 009 922 557,25157590168,751 934 652 910 840
Общепроизводственные расходы0,502 645 503 378 001 887 232,063492061575190005,48 340 548 334 652 128
Итоговая производственная себестоимость4,65 297 883 637 800 173 568,6110,49 749 211 575 174 032,5536,2 700 721 534 653 046 784
Статья расходов
АпрельВид продукции
Французский батон
Хлеб дарницкий
ПеченьеНа ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Прямые трудовые затраты6,58 262 517 272,510,8 044 444 494 501 020 672,6537142868820057657,6Прямые затраты на материалы16,75 262 543 968,7516,759 450 158 287,53,422 588 200 301 864,5Общепроизводственные расходы7,2 380 952 382 625 189 888,0105820119450190000,2 154 195 018 820 018 944
Итоговая производственная себестоимость30,56 809 524 262 580 240,2529,565 026 469 450 279 360,54,29 163 378 788 200 378 368,1Булочки
ТортыРжаной хлеб
На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Прямые трудовые затраты1,5 253 333 333 780 058 112,641,184 157 564 864,811,786 666 673 465 112 704
Прямые затраты на материалы2,625 378 009 922 557,25157590168,751 934 652 910 840
Общепроизводственные расходы0,502 645 503 378 001 887 232,063492061575190005,48 340 548 334 652 128
Итоговая производственная себестоимость4,65 297 883 637 800 173 568,6110,49 749 211 575 174 032,5536,2 700 721 534 653 046 784
Статья расходов
МайВид продукции
Французский батон
Хлеб дарницкий
ПеченьеНа ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Прямые трудовые затраты6,5 827 501 809 510,8044444499001069640,6 537 142 869 240 059 904,2Прямые затраты на материалы16,75 275 046 062,516,7 599 001 658 253,4392400316932
Общепроизводственные расходы6,9 090 909 092 750 189 568,9191919199900190000,2 056 277 069 240 018 944
Итоговая производственная себестоимость30,23 909 091 275 083 156,529,4 736 363 699 002 917 888,28934199192400396335,2Булочки
ТортыРжаной хлеб
На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Прямые трудовые затраты1,5 253 333 333 960 059 904,241,184 165 067 953,611,786 666 673 630 112 640
Прямые затраты на материалы18,253 960 072 270 058,19165096013,518,636 302 910 840
Общепроизводственные расходы0,47 979 798 396 001 902 592,515151521650190005,2 341 597 836 302 130
Итоговая производственная себестоимость20,2 551 313 139 600 802 304,2110,88 915 151 650 182 960,135,6 208 264 536 303 046 656
Статья расходов
ИюньВид продукции
Французский батон
Хлеб дарницкий
ПеченьеНа ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Прямые трудовые затраты6,5 827 501 809 510,8044444499001069640,6 537 142 869 240 059 904,2Прямые затраты на материалы16,75 275 046 062,516,7 599 001 658 253,4392400316932
Общепроизводственные расходы6,9 090 909 092 750 189 568,9191919199900190000,2 056 277 069 240 018 944
Итоговая производственная себестоимость30,23 909 091 275 083 156,529,4 736 363 699 002 917 888,28934199192400396335,2Булочки
ТортыРжаной хлеб
На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Прямые трудовые затраты1,5 253 333 333 960 059 904,241,184 165 067 953,611,786 666 673 630 112 640
Прямые затраты на материалы18,253 960 072 270 058,19165096013,518,636 302 910 840
Общепроизводственные расходы0,47 979 798 396 001 902 592,515151521650190005,2 341 597 836 302 130
Итоговая производственная себестоимость20,2 551 313 139 600 802 304,2110,88 915 151 650 182 960,135,6 208 264 536 303 046 656
Статья расходов
ИюльВид продукции
Французский батон
Хлеб дарницкий
ПеченьеНа ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Прямые трудовые затраты6,5 827 501 809 510,8044444499001069640,6 537 142 869 240 059 904,2Прямые затраты на материалы16,75 275 046 062,516,7 599 001 658 253,4392400316932
Общепроизводственные расходы6,9 090 909 092 750 189 568,9191919199900190000,2 056 277 069 240 018 944
Итоговая производственная себестоимость30,23 909 091 275 083 156,529,4 736 363 699 002 917 888,28934199192400396335,2Булочки
ТортыРжаной хлеб
На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Прямые трудовые затраты1,5 253 333 333 960 059 904,241,184 165 067 953,611,786 666 673 630 112 640
Прямые затраты на материалы18,253 960 072 270 058,19165096013,518,636 302 910 840
Общепроизводственные расходы0,47 979 798 396 001 902 592,515151521650190005,2 341 597 836 302 130
Итоговая производственная себестоимость20,2 551 313 139 600 802 304,2110,88 915 151 650 182 960,135,6 208 264 536 303 046 656
Статья расходов
АвгустВид продукции
Французский батон
Хлеб дарницкий
ПеченьеНа ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Прямые трудовые затраты6,5 827 501 809 510,8044444499001069640,6 537 142 869 240 059 904,2Прямые затраты на материалы16,75 275 046 062,516,7 599 001 658 253,4392400316932
Общепроизводственные расходы6,9 090 909 092 750 189 568,9191919199900190000,2 056 277 069 240 018 944
Итоговая производственная себестоимость30,23 909 091 275 083 156,529,4 736 363 699 002 917 888,28934199192400396335,2Булочки
ТортыРжаной хлеб
На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Прямые трудовые затраты1,5 253 333 333 960 059 904,241,184 165 067 953,611,786 666 673 630 112 640
Прямые затраты на материалы18,253 960 072 270 058,19165096013,518,636 302 910 840
Общепроизводственные расходы0,47 979 798 396 001 902 592,515151521650190005,2 341 597 836 302 130
Итоговая производственная себестоимость20,2 551 313 139 600 802 304,2110,88 915 151 650 182 960,135,6 208 264 536 303 046 656
Статья расходов
СентябрьВид продукции
Французский батон
Хлеб дарницкий
ПеченьеНа ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Прямые трудовые затраты6,5 827 501 809 510,8044444499001069640,6 537 142 869 240 059 904,2Прямые затраты на материалы16,75 275 046 062,516,7 599 001 658 253,4392400316932
Общепроизводственные расходы6,9 090 909 092 750 189 568,9191919199900190000,2 056 277 069 240 018 944
Итоговая производственная себестоимость30,23 909 091 275 083 156,529,4 736 363 699 002 917 888,28934199192400396335,2Булочки
ТортыРжаной хлеб
На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Прямые трудовые затраты1,5 253 333 333 960 059 904,241,184 165 067 953,611,786 666 673 630 112 640
Прямые затраты на материалы18,253 960 072 270 058,19165096013,518,636 302 910 840
Общепроизводственные расходы0,47 979 798 396 001 902 592,515151521650190005,2 341 597 836 302 130
Итоговая производственная себестоимость20,2 551 313 139 600 802 304,2110,88 915 151 650 182 960,135,6 208 264 536 303 046 656
Статья расходов
ОктябрьВид продукции
Французский батон
Хлеб дарницкий
ПеченьеНа ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Прямые трудовые затраты6,5 827 501 809 510,8044444499001069640,6 537 142 869 240 059 904,2Прямые затраты на материалы16,75 275 046 062,516,7 599 001 658 253,4392400316932
Общепроизводственные расходы6,9 090 909 092 750 189 568,9191919199900190000,2 056 277 069 240 018 944
Итоговая производственная себестоимость30,23 909 091 275 083 156,529,4 736 363 699 002 917 888,28934199192400396335,2Булочки
ТортыРжаной хлеб
На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Прямые трудовые затраты1,5 253 333 333 960 059 904,241,184 165 067 953,611,786 666 673 630 112 640
Прямые затраты на материалы18,253 960 072 270 058,19165096013,518,636 302 910 840
Общепроизводственные расходы0,47 979 798 396 001 902 592,515151521650190005,2 341 597 836 302 130
Итоговая производственная себестоимость20,2 551 313 139 600 802 304,2110,88 915 151 650 182 960,135,6 208 264 536 303 046 656
Статья расходов
НоябрьВид продукции
Французский батон
Хлеб дарницкий
ПеченьеНа ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Прямые трудовые затраты6,5 827 501 809 510,8044444499001069640,6 537 142 869 240 059 904,2Прямые затраты на материалы16,75 275 046 062,516,7 599 001 658 253,4392400316932
Общепроизводственные расходы6,9 090 909 092 750 189 568,9191919199900190000,2 056 277 069 240 018 944
Итоговая производственная себестоимость30,23 909 091 275 083 156,529,4 736 363 699 002 917 888,28934199192400396335,2Булочки
ТортыРжаной хлеб
На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Прямые трудовые затраты1,5 253 333 333 960 059 904,241,184 165 067 953,611,786 666 673 630 112 640
Прямые затраты на материалы18,253 960 072 270 058,19165096013,518,636 302 910 840
Общепроизводственные расходы0,47 979 798 396 001 902 592,515151521650190005,2 341 597 836 302 130
Итоговая производственная себестоимость20,2 551 313 139 600 802 304,2110,88 915 151 650 182 960,135,6 208 264 536 303 046 656
Статья расходов
ДекабрьВид продукции
Французский батон
Хлеб дарницкий
ПеченьеНа ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Прямые трудовые затраты6,5 827 501 809 510,8044444499001069640,6 537 142 869 240 059 904,2Прямые затраты на материалы16,75 275 046 062,516,7 599 001 658 253,4392400316932
Общепроизводственные расходы6,9 090 909 092 750 189 568,9191919199900190000,2 056 277 069 240 018 944
Итоговая производственная себестоимость30,23 909 091 275 083 156,529,4 736 363 699 002 917 888,28934199192400396335,2Булочки
ТортыРжаной хлеб
На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб. На ед, руб. Объем производства, ед
Всего, руб.
123=1*2456=4*5789=7*8Прямые трудовые затраты1,5 253 333 333 960 059 904,241,184 165 067 953,611,786 666 673 630 112 640
Прямые затраты на материалы18,253 960 072 270 058,19165096013,518,636 302 910 840
Общепроизводственные расходы0,47 979 798 396 001 902 592,515151521650190005,2 341 597 836 302 130
Итоговая производственная себестоимость20,2 551 313 139 600 802 304,2110,88 915 151 650 182 960,135,6 208 264 536 303 046 656
Налоговый бюджет
Налоговый бюджет на 1 квартал, руб. Справочная информация1 квартал Вид налога, сбораналоговая базавзаимосвязь с документами
ЯнварьФевраль
Март1 квартал
Косвенные налоги
НДС начисленный
РеализацияБюджет продаж, бюджет доходов и расходов286 322,03286322,3 303 280,93875925к вычету
Закупка материалов, товаров
Бюджет закупок106 944,41106944,41 115 832,97329721,79к уплате
РеализацияБюджет продаж179 377,63179377,63 187 447,96546203,21Налоги, увеличивающие расходы
В том числе с выплат работникам: страховые взносы в фонды страхования
Выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров
Бюджет расходов на оплату труда249 775,2249775,2 249 775,2749325,6НДФЛДенежная величина, определяемая как превышение полученных доходов над предоставленными вычетами
Бюджет расходов на оплату труда143 655,75143655,75 143 655,75430967,24Налоги из прибыли
Налог на прибыль
Денежное выражение прибыли, подлежащей налогообложению
Сводный налоговый регистр3 754 003 754 003 976 115 191 808
Налоговый бюджет на 1 квартал, руб. Справочная информация2 квартал Вид налога, сбораналоговая базавзаимосвязь с документамиапрельмайиюнь2 квартал
Косвенные налоги
НДС начисленный
РеализацияБюджет продаж, бюджет доходов и расходов303 280,93327538,98 327 538,98958358,9к вычету
Закупка материалов, товаров
Бюджет закупок115 832,97121292,2 121 348,83358474к уплате
РеализацияБюджет продаж187 447,96206246,78 206 190,15599884,89Налоги, увеличивающие расходы
В том числе с выплат работникам: страховые взносы в фонды страхования
Выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров
Бюджет расходов на оплату труда249 775,2249775,2 249 775,2749325,6НДФЛДенежная величина, определяемая как превышение полученных доходов над предоставленными вычетами
Бюджет расходов на оплату труда148 920,75148920,75 148 920,75446762,24Налоги из прибыли
Налог на прибыль
Денежное выражение прибыли, подлежащей налогообложению
Сводный налоговый регистр3 976 354 294 404 294 511 689 728
Налоговый бюджет на 1 квартал, руб. Справочная информация3 квартал Вид налога, сбораналоговая базавзаимосвязь с документамииюльавгустсентябрь3 квартал
Косвенные налоги
НДС начисленный
РеализацияБюджет продаж, бюджет доходов и расходов327 538,98327538,98 327 538,98982616,95к вычету
Закупка материалов, товаров
Бюджет закупок121 348,83121348,83 121 348,83364046,49к уплате
РеализацияБюджет продаж206 190,15206190,15 206 190,15618570,46Налоги, увеличивающие расходы
В том числе с выплат работникам: страховые взносы в фонды страхования
Выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров
Бюджет расходов на оплату труда249 775,2249775,2 249 775,2749325,6НДФЛДенежная величина, определяемая как превышение полученных доходов над предоставленными вычетами
Бюджет расходов на оплату труда148 920,75148920,75 148 920,75446762,24Налоги из прибыли
Налог на прибыль
Денежное выражение прибыли, подлежащей налогообложению
Сводный налоговый регистр4 294 404 294 404 294 574 080 000
Налоговый бюджет на 1 квартал, руб. Справочная информация4 квартал Вид налога, сбораналоговая базавзаимосвязь с документамиоктябрьноябрьдекабрь4 квартал
Косвенные налоги
НДС начисленный
РеализацияБюджет продаж, бюджет доходов и расходов327 538,98327538,98 327 538,98982616,95к вычету
Закупка материалов, товаров
Бюджет закупок121 348,83121348,83 121 348,83364046,49к уплате
РеализацияБюджет продаж206 190,15206190,15 206 190,15618570,46Налоги, увеличивающие расходы
В том числе с выплат работникам: страховые взносы в фонды страхования
Выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров
Бюджет расходов на оплату труда249 775,2249775,2 249 775,2749325,6НДФЛДенежная величина, определяемая как превышение полученных доходов над предоставленными вычетами
Бюджет расходов на оплату труда148 920,75148920,75 148 920,75446762,24Налоги из прибыли
Налог на прибыль
Денежное выражение прибыли, подлежащей налогообложению
Сводный налоговый регистр42 944 042 944 004 293 182 619 648
Бюджет движения денежных средств январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрьгодприток18 770 001 877 000 197 885 117 076 086 974 115 547 283 726 866 290 588 694 593 320 307 608 939 079 459 941 129 262 202 880выручка18 770 001 877 000 197 885 117 076 086 974 115 547 283 726 866 290 588 694 593 320 307 608 939 079 459 941 129 262 202 880итого приток18 770 001 988 175 200 593 190 102 866 487 845 072 921 776 124 813 526 821 050 174 099 092 443 848 740 543 132 505 997 312
Оттокприобретение материалов701 080 701 080 759 296,5759349,5 795 137,757955097955097955097955097955097955097955099284559,75оплата доставки29 392,1429392,1 429 392,1429392,1 429 392,1429392,1 429 392,1429392,1 429 392,1429392,1 429 392,1429392,14 352 705,68выплата з/п8 325 848 325 848 325 459 487 125 300 487 274 867 216 536 054 123 107 528 277 257 788 224 292 159 225 856оплата услуг связи48 504 850 485 048 507 353 738 706 797 403 472 839 947 415 397 072 896оплата коммунальных услуг146 001 460 014 600 149 205 237 089 658 713 928 124 262 235 815 742 494 797 385 957 376арендная плата134 001 340 013 400 126 370 931 787 622 151 950 312 054 494 869 278 257 165 650 362 368расходы на рекламу450 004 500 045 000 423 681 964 176 423 810 379 667 079 801 472 635 093 034 052 091 904итого отток1 640 906,141640906,141 699 175,641699175,641 734 963,891735335,141 735 335,141735335,141 735 335,141735335,141 735 335,141735335,1 420 562 473,43Чистый приток236 093,86347268,86 288 999,36288999,36 412 236,11411864,86 411 864,86411864,86 411 864,86411864,86 411 864,86411864,864 456 651,57Бюджет доходов и расходов
Наименование показателя
За отчетный период13I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка чистая24 907 950
Выручка, в том числе:
24 907 950- от основной деятельности, в том числе:
Французский батон1 128 750
Хлеб дарницкий3 831 300печенье5 959 800булочки6 966 000торты5 497 500
Ржаной хлеб1 524 600
Себестоимость, в том числе:
13 427 670,15переменные расходы, в том числе:
13 427 670,15- заработная плата основного персонала3 187 008- начисления на заработную плату основного персонала956 102,4основные материалы9 284 559,75МАРЖИНАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ11 480 279,85постоянные расходы, в том числе:
11 231 620- заработная плата административно-управленческого персонала6 804 000- начисления на заработную плату административно-управленческого персонала2 041 200- общепроизводственные расходы, в том числе:
Амортизация производственного оборудования1 050 000
Общепроизводственные расходы19 000
Заработная плата начальников цехов804 000
Отчисления с заработной платы начальников цехов241 200- общехозяйственные расходы, в том числе:
Электроэнергия, вода43 200
Амортизация22 020
Аренда64 800
Канцелярские товары30 000
Реклама54 000связь58 200
Налогооблагаемая прибыль248 659,85Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи49 731,97Прибыль (убыток) от обычной деятельности198 927,88Генеральный бюджет
ПоказателиянварьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрьгодВыручка от реализации18 770 001 877 000 197 885 117 076 086 974 115 547 283 726 866 290 588 694 593 320 307 608 939 079 459 941 129 262 202 880
Основные материалы701 080 701 080 759 296,5759349,5 795 137,757955097955097955097955097955097955097955099284559,75Оплата труда основных рабочих8 325 848 325 848 325 459 487 125 300 487 274 867 216 536 054 123 107 528 277 257 788 224 292 159 225 856ОПР постоянные115 001 150 011 500 107 754 634 707 368 430 503 886 943 564 299 439 450 119 926 185 984ОПР переменные425 754 345 642 575 400 139 259 345 529 690 877 641 450 926 037 321 859 035 350 171 648
Валовая прибыль289 261 288 380 342 144,5341285,5 465 403,2546415146503246415146503246415146503246415111480279,9Постоянные расходы на продажу94 302 943 029 430 291 764 981 989 298 794 433 761 774 047 912 538 296 230 289 055 154 176
Прибыль от продаж194 959 194 078 247 872,5246983,5 371 101,25369849370730369849370730369849370730369849248659,85Налог на прибыль38 991,838815,649 572,949396,774 220,2573969,87 414 673 969,87414673969,87 414 673 969,849731,97Чистая прибыль155 967,2155262,4 198 291,6197586,8 296 881 295 879,2296584295879,2 296 584 295 879,2296584295879,2 198 927,88
Список литературы
- Архипов В.М. Стратегический менеджмент / Архипов В.М.-М., 2008. 189 с.
- Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебник.-М.: ИНФРА-М, 2010.- 240с.
- Баринов В.А., Харченко В. Л. Стратегический менеджмент; Учеб. пособие.- М.: ИНФРА-М, 2009. — 285с. — (Высшая образование).
- Бочаров В.В. Коммерческое бюджетирование. — Спб.: Питер, 2006. — 368с.
- Бюджетированияе: теория и практика: учебное пособие/ Л. С. Шаховская, В. В. Хохлов, О. Г. Кулакова [и др.]. — М.: КНОРУС, 2009. — 400 с.
- Ветрова Л.Н. Бюджетирование — фундамент стратегии развития организации. Все для бухгалтера, 2008, № 5. — 15−19 с.
- Денисова А.С. Формирование системы бюджетирования компании: внутренний регламент и иерархия центров финансовой ответственности. Экономический анализ: теория и практика, 2008, № 6. — 8−13 с.
- Ефимова О.В. Финансовый анализ. М.: Бухгалтерский учет, 2010 — 528с.
- Любушин Н. П Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности.- М.: ЮНИТИ — 2005 — 445с.
- Пястолов С.М. Экономический анализ деятельности предприятий: учеб. пособие для вузов / С. М. Пястолов — М.:Академический Проект, 2009. — 572 с.
- Савицкая Г. В. Финансовый анализ: Учебник.-М.: ИНФРА — М, 2008.651с.
- Хруцкий В.Е., Гамаюнов В. В. Внутрифирменное бюджетирование: настольная книга по постановке финансового планирования. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 464 с.: ил.
- Экономика предприятия./ Под ред. В. П. Грузинова. — М.: ЮНИТИ, 2009.-535 с.