Транспортно-финансовый план автотранспортного предприятия

Исходные данные

КАМАЗ-5511

КАМАЗ-5511

1. Марка автомобиля

2. Ожидаемое количество автомобилей на начало года, ед.

5. Поступление автомобилей в 1, 2, 3, 4 кв. года соответственно, ед.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

6. Выбытие автомобилей в 1, 2, 3, 4 кв. года соответственно, ед.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

7. Выполненный объем перевозок грузов в базовом году, тыс. тонн (Qт)

8. Объем грузов 1, 2, 3, 4 классов в общем объеме (YQ) соответственно, тыс. тонн

9. Среднее расстояние перевозки тонны грузов 1, 2, 3, 4 классов (l) соответственно, км

9. Среднее расстояние перевозки тонны грузов 1, 2, 3, 4 классов (l) соответственно, км

10. Среднее время нахождения автомобилей в наряде (Тн), час

9,81

9,81

11. Среднее время простоя под погрузкой-разгрузкой на ездку (tп-р), час

0,75

0,75

12. Средняя техническая скорость (vт), км/час

31,9

31,9

13. Коэффициент использования пробега автомобилей (в)

0,5

0,5

14. Средний выпуск автомобилей в праздничные и выходные дни, ед. (Авых.)

15. Планируемое количество капитальных ремонтов автомобилей (Nкр)

16. Пробег автомобилей в городе и за городом в общем пробеге, %

40%

40%

36%

36%

24%

24%

0%

0%

снижения спроса на услуги

20,0%

повышения ЗП

30,0%

увеличения цен на МР

30,0%

Увеличение автомобилей

3%

Пробег с начала эксплуатации, в долях пробега до капремонта

Кол-во автомобилей на начало года,

Восстановительная стоимость, млн. руб.

Коэффициенты

К4?=1,058

K4=1,054

(А) ед.

одного автомобиля

всех автомобилей

К4^?

K4

A•К4^?

A•К4

0−0,25

1,5

0,7

0,4

2,1

1,2

0,25−0,5

1,2

7,2

0,7

0,7

0,5−0,75

0,75−1,0

0,8

9,6

1,2

1,2

13,2

13,2

1,0−1,25

0,6

10,8

1,3

1,3

9,1

9,1

1,25−1,5

0,5

4,5

1,3

1,4

9,1

9,8

1,5−1,75

1,3

1,6

1,75−2,0

1,3

1,9

Свыше 2

1,3

2,1

Итого

X

57,1

X

X

45,5

45,3

Виды основных фондов

Стоимость в ценах

Базового года, тыс. руб.

Планового года, тыс. руб.

1. Здания и сооружения

1 916,2

1 902,5

2. Технологическое оборудование

153,0

153,0

3. Транспортные средства

1 466,6

1 466,6

Итого

3 535,8

3 522,1

Предприятие занимает земельный участок пл. 37 000 кв. метров

м2

Техническая характеристика зданий:

Здания

Площадь, кв. м.

Объем, куб. м.

1. Административные

2. Производственные цехи

3. Зона ТО и ТР автомобилей

Итого

Показатели

обозначения

Формула

ед. изм.

по АТП 2012 г

по АТП 2013 г

Производственная база

1. Автомобиле-дни в хозяйстве, а-д

АД_х

п. 2.1.

2. Среднесписочное количество автомобилей, ед

А_сс

АД_х/Д_к

ед.

3. Средняя грузоподъемность, т

q

задание

тн

4. Общая грузоподъемность автомобилей, т

q_общ

А_сс*q

тн

Технико-эксплуатационные показатели

5. Ср. расстояние перевозки, км

l_cр

п. 2.2.

км

6. Коэффициент использования грузоподъемности статический

г_с

п. 2.2.

0,674

0,674

7. Коэффициент использования грузоподъемности динамический

г_д

п. 2.2.

0,637

0,637

8. Средняя длина ездки с грузом, км

l_ге

п. 2.2.

км

54,1

54,1

9. Средняя техническая скорость, км/ч

v_т

задание

км/ч

31,9

31,9

10. Коэффициент использования пробега

в

задание

0,5

0,5

11. Среднее время нахождения в наряде

Т_н

задание

ч

9,81

9,81

12. Среднее время простоя под п-р, ч

t_п-р

задание

ч

0,75

0,75

13. Эксплуатационная скорость, км/ч

v_э

v_т*l_ге/(l_ге+v_т*в*t_п-р)

км/ч

26,1

26,1

14. Ср. суточный пробег, км

l_сс

Т_н*v_э

км

256,2

256,2

15. Коэффициент технической готовности

б_т

п. 2.3.

0,917

0,917

16. Коэффициент использования парка

б_и

п. 2.4.

0,821

0,821

Использование подвижного состава

17. Автомобиле-дни в работе, а-д

АД_раб

АД_х*б_и

18. Автомобиле-дни в ремонте, а-д

АД_рем

АД_х*(1-б_т)

19. Общий пробег, км

L_общ

АД_раб*l_cc

км

20. Общий пробег с грузом, км

L_гр

L_общ*в

км

21. Количество ездок с грузом, ед.

n_е

L_гр/l_ге

ед.

22. Автомобиле-часы в движении, ч

АЧ_дв

L_общ/v_т

ч

23. Автомобиле-часы простоя под погрузкой-разгрузкой, ч

АЧ_п-р

n_е*t_п-р

ч

24. Выработка среднесуточная: — в тоннах, т

W_Q

Q_т/АД_раб

тн

— в тонно-километрах, ткм

W_P

Р_ткм/АД_раб

тнкм

25. Возможный объем перевозок, т

Q_возм

n_е*q

тн

26. возможный грузооборот, ткм

P_возм

L_гр*q

тнкм

Производственная программа

27. Автомобиле-часы в наряде

Ачн

АД_раб*Тн

ч

28. Объем перевозок грузов

Qт

п. 1.5.

тн

29. Грузооборот

Ртнкм

п. 1.5.

тнкм

Показатели

Усл. обознач.

Формула

по АТП в 2012 г

по АТП в 2013 г

1 Количество технических обслуживаний:

ЕО, ед.

N_ЕО

L_общ/l_ЕО

ТО-2, ед.

N_ТО-2

L_общ/l_ТО-2

СО, ед.

N_СО

n_со*А_сс

ТО-1, ед.

N_ТО-1

(L_общ/l_ТО-1) — N_ТО-2

2 Трудоемкость технических обслуживаний:

ЕО, ч-ч

Т_ЕО

N_ЕО*t_ЕО

ТО-1, ч-ч

Т_ТО-1

N_ТО-1*t_ТО-1

ТО-2, ч-ч

Т_ТО-2

N_ТО-2*t_ТО-2

СО, ч-ч

Т_СО

N_СО*t_СО

3 Трудоемкость текущего ремонта, ч-ч

Т_тр

L_общ*10^-3*t_ТР

4 Всего трудоемкость ТО и текущего ремонта, ч-ч

Т_ТОиТР

?Т_i

5 Трудоемкость подсобно-вспомогательных работ, ч-ч

Т_п-в

Т_ТоиТР*t_п-в/100

6 Общая трудоемкость, ч-ч

Т

Т_ТоиТР+Тп-в

Показатели

Усл. обозн.

Формула

ед. изм.

по АТП в 2012 г

по АТП в 2013 г

Линейная норма расхода топлива базового КАМАЗ-5511, п1

л/100 км

п1

л

Линейная норма расхода топлива на транспортировку прицепа, п2

л/100 км

п2

л

18,85

18,85

Линейная норма расхода топлива КАМАЗ-5511 на транпортировку грузов, п3

л/тн км

п3

л

0,03

0,03

Линейная норма расхода топлива КАМАЗ-5511 на простой с работающем двигателем, п4

п4

8,0

8,0

Для автомобилей — самосвалов дополнительная норма расхода дизельного топлива на каждую ездку с грузом устанавливается в размере

п6

л

1,0

1,0

1 Расход топлива по нормам

Всего, л.

Б_н

?Б_i

л

В том числе:

на пробег порожних автомобилей

Б_пр

L_общ*n₁/100

л

на буксировку прицепов

Б_букс

п. 5.1.

л

на транспортировку грузов

Б_ТР

Р_ткм*n₃/100

л

на простой с работающим двигателем

Б_дв

Ач п-р*n₄

л

на работу спецоборудования

Б_обор

АЧ_обор*n₅

л

на ездку (для самосвалов)

Б_езд

n_е*n₆

л

2 Дополнительный расход топлива всего, л

?Б

??Б_i

л

в том числе:

л

в зимних условиях

?Б₃

п. 5

л

на обкатку новых и капитально-отремонтированных автомобилей

?Б_обк

Б_н*У_обк*Н_обк/100

л

в сложных дорожных условиях

?Б_сд

Б_н*У_сд*Н_сд/100

л

на почасовую работу

?Б_час

Б_н*У_час*Н_час/100

л

3 Снижение расхода топлива за городом по дорогам с твердым покрытием, л.

?Б_зг

п. 5

л

4 Расход топлива с учетом надбавок и скидок, л.

Б_итог

Б_н+?Б-?Б_зг

л

5 Внутригаражный расход, л

Б_вг

Б_итог*Н_вг/100

л

6 Ожидаемая экономия топлива

п. 5.4.

0,01%

0,01%

в объемном выражении, л

?Б_эк

(Б_итог+Б_вг)*Э/100

л

в стоимостном выражении, руб.

?S

?Б_эк*Ц_т

л

7 Потребность в топливе, л

Б

Б_итог+Б_вг-?Б_эк

8 Стоимость потребного топлива в ценах: базисного года, руб.

S_т'

Б*Ц_т

тыс. руб.

планового года, тыс. руб.

S_т

S_т'*К_т

тыс. руб.

Показатели

Усл. обозн.

Формула

ед. изм.

по АТП в 2012 г

по АТП в 2013 г

1 Расход моторного масла всего, л

ММ

Б*n_мм/100

л

в том числе: М8Б4

п. 6.1.

л

2 Расход трансмиссионного масла всего, л

ТМ

Б*n_тм/100

л

в том числе: Тап-15В

п. 6.1.

л

3 Расход консистентной смазки всего, кг

КС

Б*n_кс/100

кг

в том числе: УС-1

кг

4 Расход спец. масла всего

СМ

Б*n_см/100

л

в том числе: Ау

л

5 Расход керосина, л

КР

Б*n_кр/100

л

6 Расход обтирочных материалов, кг

ОМ

А_сс*n_ом

кг

7 Стоимость моторного масла, руб.

S_мм

ММ*Ц_мм

руб.

109,0

141,7

8 Стоимость трансмиссионных масел, руб.

S_тм

ТМ*Ц_тм

руб.

406,0

527,8

9 Стоимость консистентных смазок, руб.

S_кс

КС*Ц_кс

руб.

10 Стоимость спец. масел, руб.

S_см

СМ*Ц_см

руб.

11 Стоимость керосина, руб.

S_кр

КР*Ц_кр

руб.

12 Стоимость обтирочных материалов, руб.

S_ом

ОМ*Ц_ом

руб.

13 Стоимость проч. эксплуатационных Материалов, руб.

S_пр

А_сс*n_пр

руб.

3,9

14 Общая стоимость смазочных и др. эксплуатационных материалов

в ценах базисного года, тыс. руб.

S_м'

?S_i

руб.

в ценах планового года, тыс. руб.

S_м

S_м'*К_м

тыс. руб.

Показатели

Усл. обозн.

Формула

по АТП в 2012 г

по АТП в 2013 г

1 Ожидаемый пробег шин восстановленных методом наложения протектора, тыс. км.

L_в

п. 7

2 Потребность в новых автошинах, всего, ед.

N_ш

п. 7

в т.ч. 11,20−20

3 Стоимоcть новых шин в ценах базового года, руб.

S_шн

N_ш*Ц_ш

4 Сумма отчислений на восстановление износа и ремонта шин, руб.

S_отч

п. 7.3.

5 Плата за восстановление шин наложением протектора, руб.

S_шв

N_шв*Ц_шв

6 Экономия средств от перепробега шин, руб.

S_эн

п. 7.4.

7 Экономия средств от пробега восстановленных шин, руб.

S_эв

п. 7.4.

8 Премия работникам за экономию средств по автошинам, руб.

S_пр

(S_эн*П_шн+S_эв*П_шв)/100

9 Затраты по автомобильным шинам в ценах:

базисного года, тыс. руб.

S_ш'

S_шн+S_шв+S_пр

планового года, тыс. руб.

S_ш

S_ш'*К_ш

Показатели

Усл. обозн.

Формула

по АТП в 2012 г

по АТП в 2013 г

1 Запасные части для ремонта автомобилей.

S_зпч

п. 8

2 Запасные части для ремонта специального оборудования

S_зпч.со

3 Снижение затрат на запасные части, руб

?S_зпч

4 Ремонтные материалы для ТО и текущего ремонта автомобилей, руб.

S_рм

п. 8

5 Ремонтные материалы для специального оборудования, руб

S_рм.со

6 Снижение затрат на ремонтные материалы, руб

?S_рм

7 Всего затраты на запасные части и ремонтные материалы в ценах базисного года, тыс. руб.

планового года, тыс. руб.

S'_ТОиТР

S_зпч+S_рм-?S

S_ТОиТР

S'_ТоиТР*К_зпч

Материальные ресурсы

по АТП в 2012 г

по АТП в 2013 г

1 Автомобильное топливо, тыс. л

2 Масло для автомобильного двигателя, тыс. л

3 Трансмиссионное масло, тыс. л

4 Консистентная смазка, тонн

0,04

0,03

5 Специальное масло, тыс. л

6 Автомобильные шины новые, ед.

7 Автомобильные шины новые, ед.

8 Запасные части, тыс. руб.

9 Ремонтные материалы, тыс. руб.

Наименование

Годовой расход (S) (в руб.)

Норма (d) (в дн.)

Производственный запас 2012 г.

(S*d)/365 (руб.)

Производственный запас 2013 г. (S*d)/365 (руб.)

Автомобильное топливо

Смазочные и др. эксплуатационные материалы

Автомобильные шины

Запасные части

Ремонтные материалы

Итого

Показатели

Усл. обозн.

Формула

по АТП в 2012 г

по АТП в 2013 г

1 Часы подготовительно-заключительных работ, ч

Ч_п-з

2 Часы участия в ТО-2, ч

Ч_ТО-2

3 Годовая программа водителей, ч

Ч_вод

4 Среднесписочная численность водителей, всего, чел.

в том числе: 1 класса чел.

2 класса чел.

3 класса чел

Задать самостоятельно

Показатели

Усл. обозн.

Формула

по АТП в 2012 г

по АТП в 2013 г

1 Трудоемкость ТО-2, выполняемая водителями, ч-ч

?Т_ТО-2

2 Трудоемкость подсобно-вспомогательных работ выполняемая рем. рабочими, ч-ч

?Т_п-в

п. 11.2

3 Общая трудоемкость работ выполняемая рем. рабочими, ч-ч

Т_рр

Т_ТоиТР-?Т_ТО2+?Т_п-в

Среднесписочная численность рем. рабочих, всего, чел.

в том числе: 1 разряда, чел.

2 разряда, чел.

3 разряда, чел.

4 разряда, чел.

5 разряда, чел.

6 разряда, чел

N_рр

N₁

задать самостоятельно

N₂

N₃

N₄

N₅

N₆

5 Средний тарифный коэфф. рабочих

К_раб

2,3

2,3

6 Ср. тарифный коэфф. работ

К_ТОиТР

— // ;

2,7

2,7

7 Ср. разряд рабочих

R_раб

— // ;

3,0

3,0

8 Ср. разряд работ

Р_ТОиТР

— // ;

2,6

2,6

Показатели

Усл. обозн.

Формула

по АТП в 2012 г

по АТП в 2013 г

1 Трудоемкость подсобно-вспомогат. работ, выполняемая спец. рабочими ч-ч

?Т_ср

Т_п-в-?Т_п-в

2 Среднесписочная численность вспомогат. рабочих, всего, чел.

в том числе:

— слесарей по ремонту оборудования

— рабочих транспортной группы

— кладовщиков промеж, складов

— уборщиков произв. помещений

— водителей

— перегонщиков

— инструментальщиков

N_п-в

(?Т_ср*100)/П_п-в*

*Ф_п-в*К_п-в

N_ро

Рассчитать или задать самостоятельно

N_тр

N_кл

N_уб

N_вод

N_вп

N_инст

Показатели

Усл. обозн.

Формула

по АТП в 2012 г

по АТП в 2013 г

Среднесписочная численность обслуживающего персонала, всего, чел.

N_обсл

?N_i

в том числе:

водителей автобусов

N_a

задать самостоятельно

водителей легковой обслуги

N_л

водители груз, автом. хозобслуживан.

N_г

слесари-сантехники, чел.

N_c

электрики-силовики

N_э

сторожа (вахтеры)

N_ст

уборщики (дворники)

N_уб

кочегары (истопники)

N_к

Показатели

Усл. обозн.

Формула

по АТП в 2012 г

по АТП в 2013 г

1 Нормативная численность ИГР и служащих, всего, чел.

в том числе по функциям управления

— общее руководство

— технико-экономическое планирование

— труд и зарплата

— бухучет и финансы

— материально-техническое снабжение

— комплектование и подготовка кадров

— делопроизводство и хозобслуживание

эксплуатационная служба

— техническая служба

N_итр

п. 14.1.

N₁

N₂

N₃

N₄

N₅

N₆

N₇

N₈

N₉

Отделы, службы, должности

По АТП 2012 г

по АТП в 2013 г

кол-во чел

месяч. оклад (тыс. руб.)

год. фонд (тыс. руб.)

год. фонд (тыс. руб.)

Руководство

Директор

Планово-Экономический отдел

Экономист

Бухгалтерия

Бухгалтер

Отдел кадров

Кадровик

Отдел МТС

Снабженец

Делопроизводство и хозобслуживание

Делопроизводитель

Эксплуатационная служба

Инженер по эксплуатации

Техническая служба

Диспетчер

Итого

Премия, тыс. руб.

Доплата за совм. обязан.

;

;

;

Выплата по районной коэф.

;

;

;

Всего фонд з/платы по ставкам:

— базисного года (тыс. руб.)

планового года (тыс. руб.)

Показатели

Усл. обозн.

Формула

по АТП в 2012 г

по АТП в 2013 г

1 Общее нормативное время выполнения годового объема, чел.

НЧ

2 Зарплата по тарифу, руб.

S_т

п. 17.1.

3 Премия за выполн. заданий, руб.

S_пр

S_т*У_пр/100

4 Надбавка за классность, руб.

S_кл

АЧ_нС_в(0,25У₁+0,1У₂)

5 Доплаты всего, руб.

в том числе:

— за раб. во 2-ю и 3-ю см.

— за работу в праздники

— за экспедицию груза

— за участие, а погр.-разгр.

— за бригадирство

— за сверхурочную работу

S_д

?S_дi

S_2,3

АЧ_2,3С_вП_2,3/100

S_празд

АЧ_прС_вП_пр/100

S_экс

АЧ_эксС_вП_экс/100

S_п-р

АЧ_п-рС_вП_п-р/100

S_бр

N_брС_бр12

S_су

п. 17.2.

6 Зарплата за участие в ТО-2

S_ТО2

Ч_ТО2С_в

Итого

S_итог

S_т+S_пр+S_кл+S_д+S_ТО2

7 Выплата по район, коэфф., руб.

S_рк

S_итог(к_р-1)

8 Основная зарплата, руб.

S_осн

S_итог+S_рк

9 Дополнительная зарплата, руб.

S_доп

п. 17.3.

1 0 Фонд зарплаты по ставкам:

базисного года, тыс. руб.

планового года, тыс. руб.

ФЗП_в'

S_осн+S_доп

ФЗП_в

ФЗП_в'*к_зпл

Показатели

Усл. обозн.

Формула

по АТП в 2012 г

по АТП в 2013 г

1 Зарплата по тарифу, руб.

S_т

п. 18.1.

2 Премия за выполнение задания, руб.

S_пр

S_тУ_пр/100

3 Доплата всего

в том числе:

— за работу во 2-ю и 3-ю см.

— за работу в праздники, руб.

— за вредные условия труда, руб.

— за бригадирство, руб.

— за сверхурочную работу, руб.

S_д

?S_дi

S_2,3

Ч_2,3С_часП_2,3/100

S_празд

Ч_прС_часП_пр/100

S_вред

Ч_врС_часП_вр/100

S_бр

N_брС_бр12

S_су

п. 18.2

Итого, руб.

S_итог

S_т+S_пр+S_д

4 Выплата по район, коэфф., руб.

S_рк

S_итог(к_р-1)

5 Основная зарплата, руб.

S_осн

S_итог+S_рк

6 Дополнит, зарплата, руб.

S_доп

S_осн+П_доп/100

7 Фонд зарплаты по ставкам:

— базисного года, тыс. руб.

— планового года, тыс. руб.

ФЗП_рр'

S_осн+S_доп

ФЗП_рр

ФЗП_рр'к_зпл

Показатели

Усл. обозн.

Формула

по АТП в 2012 г

по АТП в 2013 г

Среднесписочная численность работников, всего, чел.

в том числе:

— водителей

— ремонтных рабочих

— вспомогательных рабочих

— обслуживающего персонала

— ИТР и служащих

N

?N_i

N_вод

табл. 11

N_рр

табл. 12

N_п-в

табл. 13

N_обсл

табл. 14

N_ИТР

табл. 16

Фонд зарплаты, всего, тыс. руб. в том числе:

— водителей

— ремонтных рабочих

— вспомогательных рабочих

— обслуживающего персонала

— ИТР и служащих

ФЗП

?ФЗП_i

ФЗП_в

табл. 17

ФЗП_рр

табл. 18

ФЗП_п-в

S_п-в*N_п-в*12

ФЗП_обсл

S_обсл*N_обсл*12

ФЗП_ИТР

табл. 16

Среднемесячная зарплата по предприятию, тыс. руб. в том числе:

— водителей

— ремонтных рабочих

— вспомогательных рабочих

— обслуживающего персонала

— ИТР и служащих

S

ФЗП/(N*12)

36,6

47,5

S_в

ФЗП_в/(N_в*12)

44,6

58,0

S_рр

ФЗП_рр/(N_рр*12)

23,5

30,5

S_п-в

задать самим

7,0

7,0

S_обсл

6,5

6,5

S_ИТР

ФЗП_ИТР/(N_ИТР*12)

22,4

29,12

Производительность труда по предприятию, тыс. руб.

в том числе:

водителей, тыс. руб.

ремонтных рабочих, тыс. км

щ

В/N

щ _в

(В_тр+В_экс+В_п-р)/N_в

щ _рр

L_общ/N_рр*1000

5 Рост средней зарплаты по АТП, %

ДS

п. 19

100%

82%

6 Рост производительности труда, %

Дщ

п. 19

100%

83%

Статьи затрат

Всего тыс. руб.

В том числе по элементам

МЗ

ОТ

ОС

АФ

ПЗ

1. Административно-управленческие

1 Зарплата работников аппарата управления

2 Отчисление на соц. нужды

3 Служебные командировки работников аппарата управления

4 Содержание служебного легкового транспорта и компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей

5Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг

6 Оплата услуг банка по выдаче работникам предприятия зарплаты

7 Оплата услуг по управлению производством, осуществляемых сторонними организациями

8 Представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью

9 Расходы на проведение заседаний правления и ревизионной комиссии предприятия

10 Расходы на содержание охраны

11 Канцелярские и типографские расходы

12 Оплата услуг связи и вычислительных центров

13 Содержание зданий и технических средств административного характера

14 Текущий и капитальный ремонт зданий и технических средств

15 Амортизационные отчисления на полное восстановление этих объектов

Итого расходов на управление

2. Общепроизводственные расходы

1 Зарплата производственно-линейного персонала

2 Зарплата вспомогательных рабочих и обслуживающего персонала

3 Зарплата учеников, а также оплата квалифицированных работников привлекаемых для подготовки и повышения квалификации работников руководства практикой студентов

4 Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращением штатов

5 Отчисления на соц. нужды (по п. 1, 2,3,4)

6 Расходы на охрану труда и защиту окружающей среды

7 Платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ

8 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных (кроме коммерческого транспорта) фондов

9 Отчисления в фонд капитального ремонта основных производственных фондов

10 Текущий ремонт и содержание производственных помещений и территорий

11 Износ и ремонт малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря

12 Приобретение электроэнергии на производственные и хоз. нужды

13 То же тепловой энергии

14 Затраты на водоснабжение

15 Содержание автомобилей хозтехобслуживания

16 Бланки эксплуатационной, технической и производственно документации

0,2

17 Расходы по организации набора, подготовке и повышению квалификации кадров

18 Расходы по изобретательству и рационализации

19 Расходы на пожарную и сторожевую охрану

20 Затраты, связанные со сбытом траспортно-экспедиционных услуг

Итого общепроизводственных расходов

Всего административно-управленческих и общепроизводственных расходов в ценах

— базового года (тыс. руб.)

— планового года (тыс. руб.)

Увеличение расходов в плановом году (раз)

3. Налоговые сборы

Налоги, сборы и платежи, всего в том числе:

— транспортный налог (n_лс*А_сс*N_лс)

(в зависимости от транспортного средства)

— земельный налог (n_зн•S_уч)

4. Автострахование

Итого платежей и налогов

Всего накладных расходов в ценах и тарифных ставках планового года (тыс. руб.)

Статьи и элементы затрат

АТП в 2012 ГОДУ

Полная сб/ст

на 1 ткм (руб.)

на 1 км (руб.)

на 1 час (руб.)

на 1 руб. выручки (коп.)

тыс. руб.

в% к общ.

сумме

Статьи

1 Зарплата водителей с начислениями на социальные нужды

1,1%

0,0002

16,24

424,13

0,01

2 Автомобильное топливо

47,9%

0,0071

728,91

19 039,06

0,36

3 Смазочные и др. экспл. и матер.

38,5%

0,0057

586,05

15 307,61

0,29

4 ТО и ремонт подвижного состава

10,8%

0,0016

163,88

4280,42

0,08

5 Восстановление износа и ремонт шин

0,04%

0,0000

0,59

15,31

0,00

6 Амортизация подвижного состава на полное восстановление подвижного состава

0,005%

0,0000

0,07

1,89

0,00

7 Накладные расходы

1,7%

0,0002

25,60

668,63

0,01

Итого

100,0%

0,0148

1521,34

39 737,05

0,74

Элементы

0,00

0,00

1 Материальные затраты (МЗ)

97,2%

0,0144

1479,43

38 642,40

0,72

2 Затраты на оплату труда (ОТ)

2,1%

0,0003

31,56

824,46

0,02

3 Отчисления на социальные нужды (ОС)

0,2%

0,0000

3,35

87,52

0,00

4 Амортизация основных фондов (АФ)

0,005%

0,0000

0,07

1,89

0,00

5 Прочие затраты (ПЗ)

0,45%

0,0001

6,92

180,78

0,00

Итого

100,0%

0,0148

1521,34

39 737,05

0,74

Показатели

Усл. обоз.

Формула

По АТП в 2012 г

По АТП в 2012 г

1 Выручка по тарифам, всего (тыс. руб.) в том числе:

по сдельным тарифам

по повременным тарифам

В_т

?В_i

В_сд

п. 3.1.

В_повр

п. 3.3.

2 Надбавка за спец. подвижной состав, руб.

В_спс

В_т*Н_спс/100

Итого выручка за перевозки, тыс. руб.

В_тр

В_г+В_спс

3 Выручка за экспедирование грузов, тыс. руб.

В_экс

п. 3.4.

4 Выручка за участие в погрузо-разгрузочных работах, тыс. руб.

В_п-р

п. 3.4.

Итого за транспортировку, экспедирование и погрузку, руб.

В_итог

В_тр+В_экс+В_п-р

5 Выручка за сдачу площадей в аренду

В_арендн

6 Всего годовая выручка в ценах

базового года, тыс. руб.

планового года, тыс. руб.

В'

В_итог+В_пояс

В

В'*К_ц

Показатели

Усл. обозн

Формула

По АТП в 2012 г

По АТП в 2013 г

1. Грузовые перевозки сдельные

1 Выручка от перевозок, тыс. руб.

В_тр

табл. 24

2 Средняя доходная ставка, руб./час.

d_тр

В_тр*10^-3/АЧ_н

3 Затраты на перевозку, тыс. руб.

З_тр

Табл. 22

4 Себестоимость, руб./час

С_тр

З_тр*10^-3/АЧ_н

0,74

1,04

4.1 Себестоимость, руб./ткм

С_ткм

0,02

0,02

5 Доля затрат в выручке, %

У_тр

З_тр*100/В_тр

74,2%

104,5%

6 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

П_тр

В_тр-З_тр

— 395 672

2. Экспедирование грузов

1 Выручка, тыс. руб.

В_экс

табл. 24

2 Затраты, тыс. руб.

З_экс

табл. 23

j.З

3 Доля затрат в выручке, %

У_экс

З_экс*100/В_экс

94,5%

125,3%

4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

П_экс

В_экс-З_экс

— 144

3. Погрузка — разгрузка

1 Выручка, тыс. руб.

В_п-р

табл. 24

2 Затраты, тыс. руб.

З_п-р

табл. 23

3 Доля затрат в выручке, %

У_п-р

З_п-р*100/В_п-р

92,8%

92,8%

4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

П_п-р

В_п-р-З_п-р

4. Организация платной стоянки

1 Выручка, тыс. руб.

В_ст

Т_ст*N_кл

2 Затраты, тыс. руб.

З_ст

3 Доля затрат в выручке, %

У_ст

З_ст*100/ В_ст

4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

П_ст

В_{ст -} З_ст

4. По всей деятельности

1 Выручка от всех видов услуг, тыс. руб.

В

?В_i

2 Затраты на всю деятельность, тыс. руб.

З

?З_i

3 Доля затрат в выручке, %

У

З*100/В

74,2%

104,5%

4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

П

В-З

— 395 795

5 Уровень рентабельности, %

R

П_100/З

25,8%

— 4,5%

6 Налоги и сборы, относимые на финансовый результат (кроме налога на прибыль и НДС), тыс, руб.

S_н

п. 26

8 Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб.

П_но

п. 26

— 395 795

7 НДС

S_НДС

0.18*В-0,18МЗ

— 71 243

9 Налог на прибыль, тыс. руб.

S_приб

П_нр*Н_приб

— 64 910

10 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия, тыс. руб.

П_АТП

П-S_н-S_приб

— 259 642

11 То же к балансовой прибыли, %

П_АТП

П_АТП*100/П

65,6%

65,6%

12 Налоги и платежи за счет прибыли в распоряжен. предпр. тыс. руб.

S₁₂

п. 26

13 Прибыль, направляемая на развитие предприятия, тыс. руб.

П_рп

(П_АТП-S₁₂)*У_рп

— 202 521

14 Прибыль, направляемая на соц. нужды и материальные поощрения, тыс. руб.

П_мп

(П_АТП-S₁₂)*У_мп

— 44 139

15 Прибыль, направляемая в финансовый резерв, тыс. руб.

П_фр

П_АТП-S₁₂-П_рп-П_мп

— 12 982

Наименование мероприятия

Объем инвестиций всего, тыс. руб.

Источники финансирования, тыс. руб.

Прибыль оставшаяся в АТП

Амортизационные отчисления на восстановление

Ремонтный фонд

Выручка от продажи ОФ

Кредит

Введение

новой системы расчетов с покупателями

34 287

34 287

Введение

новой услуги погрузки-разгрузки грузов водителями

54 858

54 858

Введение

новой услуги экспедирования грузов

82 288

82 288

Установка GPS-ГЛОНАСС

164 575

164 575

Проведение рекламной акции

96 002

96 002

Наращивание бортов

27 429

27 429

Покупка нового подв. состава

912 022

779 779

118 563

Всего

1 371 462

1 211 789

118 563

27 429

13 680

По АТП

в 2012 г

По АТП

в 2013 г

1. Доходы и поступления

1 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия

— 259 642

2 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов

3 Отчисления в фонд кап. ремонта

4 Выручка от продажи основных фондов

13 680

— 2 020

5 Избыток оборотных средств

6 Кредиты банков

7 Остаток средств в фондах и финансовом резерве на начало года

Всего доходов и поступлений

-261 295

2. Расходы и отчисления

1 Создание, модернизация производственных мощностей

1 076 597

2 Создание новых и совершенств, применяемых технологий

27 429

3 Финансирование исследовательских работ

267 435

4 Пополнение собственных оборотных средств

5 Финансир. кап. ремонта основных фондов

6 Средства, направляемые на соц. нужды

7 Премирование работников по итогам года

8 Единовременные пособия и поощрения

9 Выплаты дивидендов акционерам

10 Погашение кредитов

11 Платежи и налоги за счет прибыли, оставшейся в АТП

Всего расходов и отчислений

1 670 370

Профицит (+) / дефицит (-) источников финансирования

-261 295