Транспортно-финансовый план автотранспортного предприятия

1. Марка автомобиля

ЗИЛ-ММЗ-554М

2. Ожидаемое количество автомобилей на начало года, ед.

3. Марка прицепа

ГКБ-819

4. Ожидаемое количество прицепов на начало года, ед.

5. Поступление автомобилей в 1, 2, 3, 4 кв. года соответственно, ед.

6. Выбытие автомобилей в 1, 2, 3, 4 кв. года соответственно, ед.

7. Выполненный объем перевозок грузов в базовом году, тыс. тонн (Q_т)

8. Объем грузов 1, 2, 3, 4 классов в общем объеме (Y_Q) соответственно, %

1 — 55

2 — 20

3 — 12

4 — 12

9. Среднее расстояние перевозки тонны грузов 1, 2, 3, 4 классов (l) соответственно, км

1 — 63

2 — 27

3 — 10

4 — 7

10. Среднее время нахождения автомобилей в наряде (Т_н), час

8,1

11. Среднее время простоя под погрузкой-разгрузкой на ездку (t_п-р), час

0,15

12. Средняя техническая скорость (v_т), км/час

31,3

13. Коэффициент использования пробега автомобилей (?)

0,463

14. Средний выпуск автомобилей в праздничные и выходные дни, ед.

15. Планируемое количество капитальных ремонтов автомобилей (N_кр)

16. Пробег автомобилей в городе и за городом в общем пробеге, %

35,20,3

Показатели

ЗИЛ ММЗ 554

ГКБ 819

1. Тип подвижного состава

самосвал

прицеп

2. Грузоподъемность, т

5,5

3. Допустимая масса прицепа, т

;

4. Собственная масса, т

5,125

3,05

5. Число колес, ед.

6+1

4+1

6. Размер автомобильных шин

260−508Р

260−508Р

7. Автомобильное топливо

бензин

;

8. Заправочные объемы, л; рекомендуемые эксплуатационные материалы:

система охлаждения двигателя

система смазки двигателя

воздушный фильтр

картер рулевого механизма

картер коробки передач

картер ведущего моста

;

8,5

;

0,63

;

3,2

;

5,1

;

;

9. Базовый автомобиль

ЗИЛ 130

ЗИЛ 130

10. Мощность двигателя, л.с.

Пробег с начала эксплуатации, в долях пробега до капремонта

Кол-во автомобилей на начало года,

(А) ед.

Восстановительная стоимость,

млн. руб.

Коэффициенты

К4?=1,058

K4=1,054

одного автомобиля

всех автомобилей

К4^?

K4

A•К4^?

A•К4

0−0,25

1,5

4,5

0,7

0,4

2,1

1,2

0,25−0,5

1,2

0,7

0,7

0,5−0,75

1,0

1,0

0,75−1,0

0,8

8,8

1,2

1,2

13,2

13,2

1,0−1,25

0,6

4,3

1,3

1,3

9,1

9,1

1,25−1,5

0,5

3,5

1,3

1,4

9,1

9,8

1,5−1,75

;

;

1,3

1,6

1,75−2,0

;

-;

1,3

1,9

Свыше 2

;

;

1,3

2,1

Итого

X

38,1

X

X

45,5

45,3

Пробег с начала эксплуатации, в долях пробега до капремонта

Кол-во автомобилей на начало года,

(А) ед.

Восстановительная стоимость,

млн. руб.

Коэффициенты

К4?=1,049

K4=1,018

одного автомобиля

всех автомобилей

К4^?

K4

A•К4^?

A•К4

0−0,25

1,5

4,5

0,7

0,4

2,1

1,2

0,25−0,5

1,2

0,7

0,7

0,5−0,75

1,0

1,0

0,75−1,0

0,8

8,8

1,2

1,2

13,2

13,2

1,0−1,25

0,6

4,3

1,3

1,3

9,1

9,1

1,25−1,5

0,5

1,5

1,3

1,4

4,5

4,2

1,5−1,75

;

;

1,3

1,6

1,75−2,0

;

-;

1,3

1,9

Свыше 2

;

;

1,3

2,1

Итого

X

34,1

X

X

40,9

39,7

Виды основных фондов

Стоимость в ценах

Базового года, тыс. руб.

Планового года, тыс. руб.

1. Здания и сооружения

10 000

10 000

2. Технологическое оборудование

17 200

14 000

3. Коммерческие транспортные средства

38 100

34 100

4. Некоммерческий транспорт

1 000

1 000

Итого

32 010

28 410

Здания

Площадь, кв. м.

Объем, куб. м.

1. Административные

2. Производственные цехи

3. Зона ТО и ремонта автомобилей

4. Теплая стоянка

Итого

Тип автомобиля

Марка

Кол-во

Использование за день

Пробег, км

Время, час.

Седан

Mazda R3

Седан

Лада 2110

Показатели

В целом за год

В т.ч. по кварталам

1. Количество календарных дней (Дк)

2. Поступление автомобилей (Ап)

3. Выбытие автомобилей (Ав)

4. Количество автомобилей на начало года (Анач)

5. Автомобиле-дни в хозяйстве, находящихся в списках АТП на начало планового периода (АДнач=Анач*Дк)

6. Автомобиле-дни в хозяйстве поступающих автомобилей в квартале (

7. Автомобиле-дни в хозяйстве выбывающих автомобилей в квартале (

8. Автомобиле-дни в хозяйстве (АДх=АДнач+АДп-АДв)

Показатели

В целом за год

В т.ч. по кварталам

1. Количество календарных дней (Дк)

2. Поступление автомобилей (Ап)

3. Выбытие автомобилей (Ав)

4. Количество автомобилей на начало года (Анач)

5. Автомобиле-дни в хозяйстве, находящихся в списках АТП на начало планового периода (АДнач=Анач*Дк)

6. Автомобиле-дни в хозяйстве поступающих автомобилей в квартале (

7. Автомобиле-дни в хозяйстве выбывающих автомобилей в квартале (

227,5

8. Автомобиле-дни в хозяйстве (АДх=АДнач+АДп-АДв)

Вид груза

Расстояние перевозки (), км

Класс груза

Коэф-т использования грузоподъемности (

Объем, т

()

Возможный объем, т (

Грузооборот, ткм ()

Возможный грузооборот, ткм (

Бобы и бобовые в мешках

Гажа (землистый гипс)

Дрова всяких пород дерева

Мусор разный

Войлок технический (асбестовый, шлаковый и др.) в свертках и кипах

0,9

Жмыхи

0,95

Бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы), навалом

0,86

Деревья, кусты, саженцы

0,6

Дрань кровельная и штукатурная

0,7

Изделия жестяные

0,5

Лен — волокно прессованный непрессованный

0,45

Итого

Вид груза

Расстояние перевозки (), км

Класс груза

Коэф-т использования грузоподъемности (

Объем, т

()

Возможный объем, т (

Грузооборот, ткм ()

Возможный грузооборот, ткм (

Бобы и бобовые в мешках

Гажа (землистый гипс)

Дрова всяких пород дерева

Мусор разный

Войлок технический (асбестовый, шлаковый и др.) в свертках и кипах

0,965

Жмыхи

0,98

Бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы), навалом

0,894

Деревья, кусты, саженцы

0,754

Дрань кровельная и штукатурная

0,768

Изделия жестяные

0,5

Лен — волокно прессованный непрессованный

0,49

Итого

Вид груза

l (км)

Класс груза

Опорный

Проектируемый

Объем (т)

Грузооборот (ткм)

Объем (т)

Грузооборот (ткм)

Бобы и бобовые в мешках

22,000

1,056,000

Гажа (землистый гипс)

16,000

656,000

Дрова всяких пород дерева

8,000

448,000

Мусор разный

9,000

1,305,000

Войлок технический (асбестовый, шлаковый и др.) в свертках и кипах

11,000

440,000

Жмыхи

4,000

60,000

Бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы), навалом

5,000

40,000

Деревья, кусты, саженцы

7,000

105,000

Дрань кровельная и штукатурная

5,000

15,000

Изделия жестяные

6,000

48,000

Лен — волокно прессованный непрессованный

6,000

36,000

Итого

;

;

4,209,000

Показатели

Усл. обозначения

Формула

Варианты

опорный

проектируемый

по АТП

в т.ч. по

по АТП

в т.ч. по

автом.

прицеп

авт

прицеп

Производственная база

1. Автомобиле-дни в хозяйстве, а-д

АД_х

п. 2.1.

2. Среднесписочное количество автомобилей, ед

А_сс

АД_х/Д_к

39,2

39,2

3. Средняя грузоподъемность, т

q

задание

5,5

5,5

5,5

5,5

4. Общая грузоподъемность автомобилей, т

q_общ

А_сс*q

215,7

215,7

Технико-эксплуатационные показатели

5. Ср. расстояние перевозки, км

l_cр

п. 2.2.

42,5

42,0

42,3

41,7

6. Коэффициент использования грузоподъемности статический

?_с

п. 2.2.

0,816

0,741

0,841

0,815

7. Коэффициент использования грузоподъемности динамический

?_д

п. 2.2.

0,949

0,851

1,077

0,961

8. Средняя длина ездки с грузом, км

l_ге

п. 2.2.

36,5

36,5

31,8

31,8

9. Средняя техническая скорость, км/ч

v_т

задание

31,3

31,3

31,3

10. Коэффициент использования пробега

задание

0,463

0,463

0,5

0,463

0,463

0,5

11. Среднее время нахождения в наряде

Т_н

задание

8,1

8,1

8,1

8,1

8,1

8,1

12. Среднее время простоя под п-р, ч

t_п-р

задание

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

13. Эксплуатационная скорость, км/ч

v_э

v_т*l_ге/(l_ге+v_т*?*t_п-р)

29,5

29,5

29,8

37,0

37,0

37,6

14. Ср. суточный пробег, км

l_сс

Т_н*v_э

237,1

327,1

241,7

299,5

299,5

304,9

15. Коэффициент технической готовности

?_т

п. 2.3.

0,664

0,628

0,938

0,768

0,768

0,963

16. Коэффициент использования парка

?_и

п. 2.4.

0,336

0,372

0,223

0,595

0,595

0,176

17. Автомобиле-дни в работе, а-д

АД_раб

АД_х*?_и

18. Автомобиле-дни в ремонте, а-д

АД_рем

АД_х*(1-?_т)

19. Общий пробег, км

L_общ

АД_раб*l_cc

20. Общий пробег с грузом, км

L_гр

L_общ*?

21. Количество ездок с грузом, ед.

n_е

L_гр/l_ге

22. Автомобиле-часы в движении, ч

АЧ_дв

L_общ/v_т

23. Автомобиле-часы простоя под погрузкой-разгрузкой, ч

АЧ_п-р

n_е*t_п-р

24. Выработка среднесуточная: — в тоннах, т

W_Q

Q_т/АД_раб

18,7

16,9

13,8

18,7

16,5

17,5

— в тонно-километрах, ткм

W_P

Р_ткм/АД_раб

785,5

709,2

664,7

785,5

744,4

838,6

25. Возможный объем перевозок, т

Q_возм

n_е*q

26. возможный грузооборот, ткм

P_возм

L_гр*q

Показатели

Усл. обознач.

Формула

Опорный

Проектируемый

по АТП

В том числе по

по АТП

В том числе по

Автомоб.

прицеп

Автомоб.

прицеп

1 Количество технических обслуживаний:

ЕО, ед.

ТО-2, ед.

СО, ед.

ТО-1, ед.

N_ЕО

L_общ/l_ЕО

N_ТО-2

L_общ/l_ТО-2

N_СО

n_со*А_сс

N_ТО-1

(L_общ/l_ТО-1)-N_ТО-2

2 Трудоемкость технических обслуживаний:

ЕО, ч-ч

ТО-1, ч-ч

ТО-2, ч-ч

СО, ч-ч

Т_ЕО

N_ЕО*t_ЕО

Т_ТО-1

N_ТО-1*t_ТО-1

Т_ТО-2

N_ТО-2*t_ТО-2

Т_СО

N_СО*t_СО

3 Трудоемкость текущего ремонта, ч-ч

Т_тр

L_общ*10^-3*t_ТР

4 Всего трудоемкость ТО и текущего ремонта, ч-ч

Т_ТОиТР

?Т_i

5 Трудоемкость подсобно-вспомогательных работ, ч-ч

Т_п-в

Т_ТоиТР*t_п-в/100

6 Общая трудоемкость, ч-ч

Т

Т_ТоиТР+Тп-в

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

Опорный

Проектир.

1 Расход топлива по нормам

Всего, л.

Б_н

?Б_i

В том числе:

на пробег порожних автомобилей

Б_пр

L_общ*n₁/100

на буксировку прицепов

Б_букс

п. 5.1.

на транспортировку грузов

Б_ТР

Р_ткм*n₃/100

на простой с работающим двигателем

Б_дв

АЧ_хх*n₄

на работу спецоборудования

Б_обор

АЧ_обор*n₅

на ездку (для самосвалов)

Б_езд

n_е*n₆

2 Дополнительный расход топлива всего, л

в том числе:

?Б

??Б_i

в зимних условиях

?Б₃

п. 5

на обкатку новых и капитально-отремонтированных автомобилей

?Б_обк

Б_н*У_обк*Н_обк/100

в сложных дорожных условиях

?Б_сд

Б_н*У_сд*Н_сд/100

на почасовую работу

?Б_час

Б_н*У_час*Н_час/100

3 Снижение расхода топлива за городом по дорогам с твердым покрытием, л.

?Б_зг

п. 5

4 Расход топлива с учетом надбавок и скидок, л.

Б_итог

Б_н+?Б-?Б_зг

5 Внутригаражный расход, л

Б_вг

Б_итог*Н_вг/100

6 Ожидаемая экономия топлива

п. 5.4.

в объемном выражении, л

?Б_эк

(Б_итог+Б_вг)*Э/100

в стоимостном выражении, руб.

?S

?Б_эк*Ц_т

7 Потребность в топливе, л

Б

Б_итог+Б_вг-?Б_эк

8 Стоимость потребного топлива в ценах: базисного года, руб.

S_т'

Б*Ц_т

планового года, тыс. руб.

S_т

S_т'*К_т*10^-3

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

Опорный

Проектир.

1 Расход моторного масла всего, л

в том числе:

ММ

Б*n_мм/100

п. 6.1.

2 Расход трансмиссионного масла всего, л

в том числе:

ТМ

Б*n_тм/100

3 Расход консистентной смазки всего, кг

в том числе:

КС

Б*n_кс/100

4 Расход спец. масла всего

в том числе:

СМ

Б*n_см/100

5 Расход керосина, л

КР

Б*n_кр/100

6 Расход обтирочных материалов, кг

ОМ

А_сс*n_ом

7 Стоимость моторного масла, руб.

S_мм

ММ*Ц_мм

8 Стоимость трансмиссионных масел, руб.

S_тм

ТМ*Ц_тм

9 Стоимость консистентных смазок, руб.

S_кс

КС*Ц_кс

10 Стоимость спец. масел, руб.

S_см

СМ*Ц_см

11 Стоимость керосина, руб.

S_кр

КР*Ц_кр

12 Стоимость обтирочных материалов, руб.

S_ом

ОМ*Ц_ом

13 Стоимость проч. эксплуатационных Материалов, руб.

S_пр

А_сс*n_пр

14 Общая стоимость смазочных и др. эксплуатационных материалов

в ценах базисного года, руб.

в ценах планового года, тыс. руб.

S_м'

?S_i

S_м

S_м'*К_м*10^-3

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проектируемый

по АТП

В том числе по

по АТП

В том числе по

автомоб.

прицеп

автомоб.

прицеп

1 Ожидаемый пробег шин восстановленных методом наложения протектора, тыс. км.

L_в

п. 7

2 Потребность в новых автошинах, всего, ед.

N_ш

п. 7

3 Стоимоcть новых шин в ценах базового года, руб.

S_шн

N_ш*Ц_ш

4 Сумма отчислений на восстановление износа и ремонта шин, руб.

S_отч

п. 7.3.

5 Плата за восстановление шин наложением протектора, руб.

S_шв

N_шв*Ц_шв

6 Экономия средств от перепробега шин, руб.

S_эн

п. 7.4.

7 Экономия средств от пробега восстановленных шин, руб.

S_эв

п. 7.4.

8 Премия работникам за экономию средств по автошинам, руб.

S_пр

(S_эн*П_шн+S_эв*П_шв)/100

9 Затраты по автомобильным шинам в ценах:

S_ш'

S_шн+S_шв+S_пр

базисного года, руб.

планового года, тыс. руб.

S_ш

S_ш'*К_ш*10^-3

691,16

561,03

37,65

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проектир.

1 Запасные части для ремонта автомобилей.

S_зпч

п. 8

2 Запасные части для ремонта специального оборудования

S_зпч.со

3 Снижение затрат на запасные части, руб

?S_зпч

4 Ремонтные материалы для ТО и текущего ремонта автомобилей, руб.

S_рм

п. 8

5 Ремонтные материалы для специального оборудования, руб

S_рм.со

6 Снижение затрат на ремонтные материалы, руб

?S_рм

7 Всего затраты на запасные части и ремонтные материалы в ценах

базисного года, руб.

планового года, тыс. руб.

S'_ТОиТР

S_зпч+S_рм-?S

S_ТОиТР

S'_ТоиТР*К_зпч*10^-3

Материальные ресурсы

Варианты

опорный

проектир.

1 Автомобильное топливо, тыс. л

2 Масло для автомобильного двигателя, тыс. л

18 606,0

14 309,3

3 Трансмиссионное масло, тыс. л

2325,7

1788,7

4 Консистентная смазка, тонн

1550,5

1192,4

5 Специальное масло, тыс. л

775,2

596,2

6 Автомобильные шины новые, ед.

123,00

95,00

7 Автомобильные шины новые, ед.

7,00

7,00

8 Запасные части, тыс. руб.

9 Ремонтные материалы, тыс. руб.

Наименование

Годовой расход (S)

(в руб.)

Норма запаса (d)

(в дн.)

Производственный запас (S*d)/365 (руб.)

опорный

проектир.

опорный

проектир.

опорный

проектир.

Автомобильное топливо

Смазочные и др. эксплуатационные материалы

Автомобильные шины

Запасные части

Ремонтные материалы

Итого

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проектир.

1 Часы подготовительно-заключительных работ, ч

Ч_п-з

2264,9

2159,5

2 Часы участия в ТО-2, ч

Ч_ТО-2

3000,9

2688,5

3 Годовая программа водителей, ч

Ч_вод

48 860,0

47 060,3

4 Среднесписочная численность водителей, всего, чел.

в том числе: 1 класса чел

2 класса чел

3 класса чел

Задать самостоятельно

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проектир

1 Трудоемкость ТО-2, выполняемая водителями, ч-ч

?Т_ТО-2

2 Трудоемкость подсобно-вспомогательных работ выполняемая рем. рабочими, ч-ч

?Т_п-в

п. 11.2

3 Общая трудоемкость работ выполняемая рем. рабочими, ч-ч

Т_рр

Т_ТоиТР-?Т_ТО2+?Т_п-в

Среднесписочная численность рем. рабочих, всего, чел.

в том числе: 1 разряда, чел

2 разряда, чел

3 разряда, чел

4 разряда, чел

5 разряда, чел

6 разряда, чел

N_рр

N₁

задать самостоятельно

N₂

N₃

N₄

N₅

N₆

5 Средний тарифный коэфф. рабочих

К_раб

1,391

1,509

6 Ср. тарифный коэфф. работ

К_ТОиТР

— //;

1,206

1,206

7 Ср. разряд рабочих

R_раб

— //;

4,267

4,638

8 Ср. разряд работ

Р_ТОиТР

— //;

3,040

3,037

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проектир.

1 Трудоемкость подсобно-вспомогат. работ, выполняемая спец. рабочими ч-ч

?Т_ср

Т_п-в-?Т_п-в

2 Среднесписочная численность вспомогат. рабочих, всего, чел.

в том числе:

— слесарей по ремонту оборудования

— рабочих транспортной группы

— кладовщиков промеж, складов

— уборщиков произв. помещений

— водителей

— перегонщиков

— инструментальщиков

N_п-в

(?Т_ср*100)/П_п-в*

*Ф_п-в*К_п-в

N_ро

Рассчитать или задать самостоятельно

N_тр

N_кл

N_уб

N_вод

N_вп

N_инст

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проектир.

Среднесписочная численность обслуживающего персонала, всего, чел.

в том числе:

водителей автобусов

водителей легковой обслуги

водители груз, автом. хозобслуживан.

слесари-сантехники, чел.

электрики-силовики

сторожа (вахтеры)

уборщики (дворники)

N_обсл

?N_i

N_a

задать

самостоятельно

N_л

N_г

N_c

N_э

N_ст

N_уб

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проектир

1 Нормативная численность ИГР и служащих, всего, чел.

в том числе по функциям управления

— общее руководство

— технико-экономическое планирование

— труд и зарплата

— бухучет и финансы

— материально-техническое снабжение

— комплектование и подготовка кадров

— делопроизводство и хозобслуживание

эксплуатационная служба

— техническая служба

N_итр

п. 14.1.

N₁

1,2

1,179

N₂

0,76

0,76

N₃

0,618

N₄

1,4

1,507

N₅

0,57

0,415

N₆

0,27

0,3

N₇

0,46

0,41

N₈

1,37

1,225

N₉

1,17

1,17

Отделы, службы, должности

опорный

проектируемый

кол-во

чел

месяч.

оклад

(тыс.руб.)

год. фонд (тыс.руб)

кол-во

чел

месяч.

оклад (тыс.руб)

год.фонд

тыс. руб.

Руководство

Директор

Планово-Экономический отдел

Экономист

Бухгалтерия

Бухгалтер

Отдел кадров

Кадровик

Отдел МТС

Снабженец

Делопроизводство и хозобслуживание

Делопроизводитель

Эксплуатационная служба

Инженер по эксплуатации

Техническая служба

Диспетчер

Итого

Премия, тыс. руб.

30,6

367,2

20,1

241,2

Доплата за совм. обязан.

;

;

;

;

Выплата по районной коэф.

;

;

;

;

Всего фонд з/платы по ставкам:

— базисного года (тыс. руб.)

2203,2

1849,2

планового года (тыс. руб.)

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проектир.

1 Общее нормативное время выполнения годового объема, чел.

НЧ

2 Зарплата по тарифу, руб.

S_т

п. 17.1.

3 Премия за выполн. заданий, руб.

S_пр

S_т*У_пр/100

4 Надбавка за классность, руб.

S_кл

АЧ_нС_в(0,25У₁+0,1У₂)

5 Доплаты всего, руб.

в том числе:

— за раб. во 2-ю и 3-ю см.

— за работу в праздники

— за экспедицию груза

— за участие, а погр.-разгр.

— за бригадирство

— за сверхурочную работу

S_д

?S_дi

S_2,3

АЧ_2,3С_вП_2,3/100

S_празд

АЧ_прС_вП_пр/100

S_экс

АЧ_эксС_вП_экс/100

S_п-р

АЧ_п-рС_вП_п-р/100

S_бр

N_брС_бр12

S_су

п. 17.2.

6 Зарплата за участие в ТО-2

S_ТО2

Ч_ТО2С_в

Итого

S_итог

S_т+S_пр+S_кл+S_д+S_ТО2

7 Выплата по район, коэфф., руб.

S_рк

S_итог(к_р-1)

8 Основная зарплата, руб.

S_осн

S_итог+S_рк

9 Дополнительная зарплата, руб.

S_доп

п. 17.3.

1 0 Фонд зарплаты по ставкам:

базисного года, руб.

планового года, руб.

ФЗП_в'

S_осн+S_доп

ФЗП_в

ФЗП_в'*к_зпл*10^-3

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проект.

1 Зарплата по тарифу, руб.

S_т

п. 18.1.

2 Премия за выполнение задания, руб.

S_пр

S_тУ_пр/100

3 Доплата всего

в том числе:

— за работу во 2-ю и 3-ю см.

— за работу в праздники, руб.

— за вредные условия труда, руб.

— за бригадирство, руб.

— за сверхурочную работу, руб.

S_д

?S_дi

S_2,3

Ч_2,3С_часП_2,3/100

S_празд

Ч_прС_часП_пр/100

S_вред

Ч_врС_часП_вр/100

S_бр

N_брС_бр12

S_су

п. 18.2

Итого, руб.

S_итог

S_т+S_пр+S_д

4 Выплата по район, коэфф., руб.

S_рк

S_итог(к_р-1)

5 Основная зарплата, руб.

S_осн

S_итог+S_рк

6 Дополнит, зарплата, руб.

S_доп

S_осн+П_доп/100

7 Фонд зарплаты по ставкам:

— базисного года, руб.

— планового года, тыс. руб.

ФЗП_рр'

S_осн+S_доп

ФЗП_рр

ФЗП_рр'к_зпл*10^-3

869.3

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проект.

Среднесписочная численность работников, всего, чел

в том числе:

— водителей

— ремонтных рабочих

— вспомогательных рабочих

— обслуживающего персонала

— ИТР и служащих

N

?N_i

N_вод

табл. 11

N_рр

табл. 12

N_п-в

табл. 13

N_обсл

табл. 14

N_ИТР

табл. 16

Фонд зарплаты, всего, тыс. руб. в том числе:

— водителей

— ремонтных рабочих

— вспомогательных рабочих

— обслуживающего персонала

— ИТР и служащих

ФЗП

?ФЗП_i

11 823,4

13 188,7

ФЗП_в

табл. 17

8409,3

ФЗП_рр

табл. 18

814,9

869,3

ФЗП_п-в

S_п-в*N_п-в*12

100,8

ФЗП_обсл

S_обсл*N_обсл*12

561,60

ФЗП_ИТР

табл. 16

2203,2

Среднемесячная зарплата по предприятию, тыс.руб.в том числе:

— водителей

— ремонтных рабочих

— вспомогательных рабочих

— обслуживающего персонала

— ИТР и служащих

S

ФЗП/(N*12)

20,11

23,38

S_в

ФЗП_в/(N_в*12)

25,95

31,15

S_рр

ФЗП_рр/(N_рр*12)

7,5

S_п-в

задать самим

8,4

S_обсл

6,5

7,8

S_ИТР

ФЗП_ИТР/(N_ИТР*12)

22,95

27,54

Производительность труда по предприятию, тыс. руб.

в том числе:

водителей, тыс. руб.

ремонтных рабочих, тыс. км

щ

В/N

1217,66

щ _в

(В_тр+В_экс+В_п-р)/N_в

1905,20

щ _рр

L_общ/N_рр*1000

195,08

5 Рост средней зарплаты по АТП, %

ДS

п. 19

16,29

6 Рост производительности труда, %

Дщ

п. 19

;

22,91

Статьи затрат

Всего тыс. руб.

В том числе по элементам

МЗ

ОТ

ОС

АФ

ПЗ

1.Административно-управленческие

1 Зарплата работников аппарата управления

2 Отчисление на соц. нужды

3 Служебные командировки работников аппарата управления

4 Содержание служебного легкового транспорта и компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей

5Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг

6 Оплата услуг банка по выдаче работникам предприятия зарплаты

7 Оплата услуг по управлению производством, осуществляемых сторонними организациями

8 Представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью

9 Расходы на проведение заседаний правления и ревизионной комиссии предприятия

10 Расходы на содержание охраны

11 Канцелярские и типографские расходы

12 Оплата услуг связи и вычислительных центров

13 Содержание зданий и технических средств административного характера

14 Текущий и капитальный ремонт зданий и технических средств

15 Амортизационные отчисления на полное восстановление этих объектов

Итого расходов на управление

2.Общепроизводственные расходы

1 Зарплата производственно-линейного

персонала

559,4

559,4

2 Зарплата вспомогательных рабочих и обслуживающего персонала

3 Зарплата учеников, а также оплата квалифицированных работников привлекаемых для подготовки и повышения квалификации работников руководства практикой студентов

4 Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращением

штатов

5 Отчисления на соц. нужды (по п. 1, 2,3,4)

Расходы на охрану труда и защиту окружающей среды

7 Платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ

8 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных (кроме коммерческого транспорта) фондов

9 Отчисления в фонд капитального ремонта основных производственных фондов

10 Текущий ремонт и содержание производственных помещений и территорий

11 Износ и ремонт малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря

12 Приобретение электроэнергии на производственные и хоз. нужды

13 То же тепловой энергии

14 Затраты на водоснабжение

15 Содержание автомобилей хоз-техобслуживания

16 Бланки эксплуатационной, технической и производственно документации

17 Расходы по организации набора, подготовке и повышению квалификации кадров

18 Расходы по изобретательству и рационализации

19 Расходы на пожарную и сторожевую охрану

20 Затраты, связанные со сбытом траспортно-экспедиционных услуг

Итого общепроизводственных расходов

6827,4

1207,4

Всего административно-управленческих и общепроизводственных расходов в ценах

— базового года (тыс. руб.)

10 270,4

3225,4

3.Налоговые сборы

Налоги, сборы и платежи, всего в том числе:

— транспортный налог (n_лс*А_сс*N_лс)

(в зависимости от транспортного средства)

— земельный налог (n_зн•S_уч)

4.Автострахование

187,2

187,2

Итого платежей и налогов

554,2

554,2

Всего накладных расходов

10 824,6

3225,4

3691,2

Статьи затрат

Всего тыс. руб.

В том числе по элементам

МЗ

ОТ

ОС

АФ

ПЗ

1.Административно-управленческие

1 Зарплата работников аппарата управления

2 Отчисление на соц. нужды

3 Служебные командировки работников аппарата управления

4 Содержание служебного легкового транспорта и компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей

5Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг

6 Оплата услуг банка по выдаче работникам предприятия зарплаты

7 Оплата услуг по управлению производством, осуществляемых сторонними организациями

8 Представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью

9 Расходы на проведение заседаний правления и ревизионной комиссии предприятия

10 Расходы на содержание охраны

11 Канцелярские и типографские расходы

12 Оплата услуг связи и вычислительных центров

13 Содержание зданий и технических средств административного характера

14 Текущий и капитальный ремонт зданий и технических средств

15 Амортизационные отчисления на полное восстановление этих объектов

Итого расходов на управление

2.Общепроизводственные расходы

1 Зарплата производственно-линейного

персонала

2 Зарплата вспомогательных рабочих и обслуживающего персонала

3 Зарплата учеников, а также оплата квалифицированных работников привлекаемых для подготовки и повышения квалификации работников руководства практикой студентов

4 Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращением штатов

5 Отчисления на соц. нужды (по п. 1, 2,3,4)

6 Расходы на охрану труда и защиту окружающей среды

7 Платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ

8 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных (кроме коммерческого транспорта) фондов

9 Отчисления в фонд капитального ремонта основных производственных фондов

10 Текущий ремонт и содержание производственных помещений и территорий

11 Износ и ремонт малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря

12 Приобретение электроэнергии на производственные и хоз. нужды

13 То же тепловой энергии

14 Затраты на водоснабжение

15 Содержание автомобилей хозтехобслуживания

16 Бланки эксплуатационной, технической и производственно документации

17 Расходы по организации набора, подготовке и повышению квалификации кадров

18 Расходы по изобретательству и рационализации

19 Расходы на пожарную и сторожевую охрану

20 Затраты, связанные со сбытом траспортно-экспидиционных услуг

Итого общепроизводственных расходов

5650,23

Всего административно-управленческих и общепроизводственных расходов в ценах

— базового года (тыс. руб.)

— планового года (тыс. руб.)

8801,28

2803,2

676,9

Увеличение расходов в плановом году (раз)

1,167

0,833

1,151

1,240

1,194

1,334

3.Налоговые сборы

Налоги, сборы и платежи, всего в том числе:

— транспортный налог (n_лс*А_сс*N_лс)

(в зависимости от транспортного средства)

— земельный налог (n_зн•S_уч)

4.Автострахование

127,2

127,2

Итого платежей и налогов

463,2

463,2

Всего накладных расходов в ценах и тарифных ставках планового года (тыс. руб.)

9264,48

2803,2

676,9

2815,2

Статьи и элементы затрат

опорный

проектируемый

Полная сб/ст

на 1 ткм (руб.)

на 1 км (руб)

на 1 час (руб.)

на 1 руб. выручки (коп.)

Полная сб/ст

на 1 ткм (руб.)

На 1 км (руб)

на 1 час (руб.)

на 1 руб. выручки (коп.)

тыс. руб.

в % к общ.

сумме

тыс. руб.

в % к общей сумме

Статьи

1 Зарплата водителей с начислениями на социальные нужды

23,1

2,72

6,08

0,23

19,5

29,5

3,11

8,59

0,32

2 Автомобильное топливо

30,5

3,58

8,01

0,30

25,6

22,7

2,39

6,59

0,24

3 Смазочные и др. экспл. и матер.

4,3

0,50

1,12

0,04

3,6

4,3

0,45

1,25

0,05

4 ТО и ремонт подвижного состава

9,1

1,07

2,40

0,09

7,7

14,5

1,53

4,23

0,16

5 Восстановление износа и ремонт шин

1,5

0,18

0,40

0,01

1,3

1,5

0,16

0,44

0,02

6 Амортизация подвижного состава на полное восстановление подвижного состава

9,0

1,05

2,36

0,09

7,5

8,3

0,87

2,41

0,09

7 Накладные расходы

22,5

2,64

5,91

0,22

18,9

19,2

2,02

5,58

0,21

Итого

100,0

11,75

26,28

1,00

84,1

100,0

10,53

29,09

1,08

Элементы

1 Материальные затраты (МЗ)

43,4

5,10

11,41

0,43

36,5

36,0

3,79

10,47

0,39

2 Затраты на оплату труда (ОТ)

25,8

3,03

6,77

0,26

21,7

30,9

3,25

8,99

0,33

3 Отчисления на социальные нужды (ОС)

7,0

0,82

1,84

0,07

5,9

7,9

0,83

2,31

0,09

4 Амортизация основных фондов (АФ)

13,3

1,56

3,49

0,13

11,2

11,7

1,23

3,40

0,13

5 Прочие затраты (ПЗ)

10,5

1,24

2,77

0,10

8,9

13,5

1,42

3,92

0,14

Итого

100,0

11,75

26,28

1,00

84,1

100,0

10,53

29,09

1,08

Статьи и элементы затрат

опорный

проектируемый

полная себестоимость

на 1 час (руб.)

на 1 руб. выручки (коп.)

полная себестоимость

на 1 час (руб.)

на 1 руб. выручки (коп.)

тыс. руб.

в % к общей

сумме

тыс. руб.

в % к

общей сумме

Погрузо-разгрузочные работы

1 Материальные затраты (МЗ)

2 Затраты на оплату труда (ОТ)

16,00

3 Отчисления на социальные нужды (ОС)

11,96

4,16

5.2

4 Амортизация основных фондов (АФ)

5 Прочие затраты (ПЗ)

92,64

32,22

40,3

Итого

150,60

52,38

65,5

Экспедиционные услуги

1 Материальные затраты (МЗ)

2 Затраты на оплату труда (ОТ)

3 Отчисления на социальные нужды (ОС)

83,2

4.16

5,2

4 Амортизация основных фондов (АФ)

5 Прочие затраты (ПЗ)

43,9

Итого

866,42

55.31

69,2

Показатели

Усл. обоз.

Формула

Варианты

Опорный

Проект.

1 Выручка по тарифам, всего (тыс. руб) в том числе:

по сдельным тарифам

по повременным тарифам

В_т

?В_i

В_сд

п. 3.1.

В_повр

п. 3.3.

2 Надбавка за спец. подвижной состав, руб.

В_спс

В_т*Н_спс/100

Итого выручка за перевозки, тыс. руб.

В_тр

В_г+В_спс

3 Выручка за экспедирование грузов, тыс. руб.

В_экс

п. 3.4.

4 Выручка за участие в погрузо-разгрузочных работах, тыс. руб.

В_п-р

п. 3.4.

287,5

Итого за транспортировку, экспедирование и погрузку, руб.

В_итог

В_тр+В_экс+В_п-р

47 687,5

5 Выручка за сдачу площадей в аренду

В_арендн

6 Всего годовая выручка в ценах

базового года, тыс. руб.

планового года, тыс. руб.

В'

В_итог+В_пояс

В

В'*К_ц*10^-3

57 287,55

Показатели

Усл. обозн

Формула

Варианты

опорный

проектир.

1. Грузовые перевозки сдельные

1 Выручка от перевозок, тыс. руб.

В_тр

табл. 24

48 542,6

45 800,0

2 Средняя доходная ставка, руб/час.

d_тр

В_тр*10^-3/АЧ_н

1125,3

1085,0

3 Затраты на перевозку, тыс. руб.

З_тр

Табл. 22

45 773,0

45 400,0

4 Себестоимость, руб/час

С_тр

З_тр*10^-3/АЧ_н

1175,3

1075,5

4.1 Себестоимость, руб/ткм

С_ткм

11,8

10,5

5 Доля затрат в выручке, %

У_тр

З_тр*100/В_тр

94,3

99,1

6 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

П_тр

В_тр-З_тр

2769,6

400,0

2. Экспедирование грузов

1 Выручка, тыс. руб.

В_экс

табл. 24

1600,0

2 Затраты, тыс. руб.

З_экс

табл. 23

j.З

1106,2

3 Доля затрат в выручке, %

У_экс

З_экс*100/В_экс

69,1

4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

П_экс

В_экс-З_экс

493,8

3. Погрузка — разгрузка

1 Выручка, тыс. руб.

В_п-р

табл. 24

230,0

2 Затраты, тыс. руб.

З_п-р

табл. 23

150,6

3 Доля затрат в выручке, %

У_п-р

З_п-р*100/В_п-р

65,5

4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

П_п-р

В_п-р-З_п-р

79,4

4. Организация платной стоянки

1 Выручка, тыс. руб.

В_ст

Т_ст*N_кл

2 Затраты, тыс. руб.

З_ст

3 Доля затрат в выручке, %

У_ст

З_ст*100/ В_ст

10,4

4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

П_ст

В_ст- З_ст

4. По всей деятельности

1 Выручка от всех видов услуг, тыс. руб.

В

?В_i

48 542,6

57 230,0

2 Затраты на всю деятельность, тыс. руб.

З

?З_i

45 773,0

47 656,8

3 Доля затрат в выручке, %

У

З*100/В

94,3

83,3

4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

П

В-З

2769,6

9573,2

5 Уровень рентабельности, %

R

П_100/З

6,1

20,1

6 Налоги и сборы, относимые на финансовый результат (кроме налога на прибыль и НДС), тыс, руб.

S_н

п.26

102,4

90,9

8 Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб.

П_но

п.26

2667,2

9482,3

7 НДС

S_НДС

0.18*В-0,18МЗ

5161,1

7179,5

9 Налог на прибыль, тыс. руб.

S_приб

П_нр*Н_приб

533,4

1896,5

10 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия, тыс. руб.

П_АТП

П-S_н-S_приб

2133,7

7585,8

11 То же к балансовой прибыли, %

П_АТП

П_АТП*100/П

77,0

79,2

12 Налоги и платежи за счет прибыли в распоряжен. предпр. тыс. руб.

S₁₂

п.26

13 Прибыль, направляемая на развитие предприятия, тыс. руб.

П_рп

(П_АТП-S₁₂)*У_рп

1080,2

6551,5

14 Прибыль, направляемая на соц. нужды и материальные поощрения, тыс. руб.

П_мп

(П_АТП-S₁₂)*У_мп

1053,5

1034,3

15 Прибыль, направляемая в финансовый резерв, тыс. руб.

П_фр

П_АТП-S₁₂-П_рп-П_мп

;

Наименование мероприятия

Объем инвестиций всего, тыс. руб.

Источники финансирования, тыс. руб.

Прибыль оставшаяся в АТП

Амортизационные отчисления на восстановление

Ремонтный фонд

Выручка от продажи ОФ

Кредит

Введение

новой системы расчетов с покупателями

Введение

новой услуги погрузки-разгрузки грузов водителями

Введение

новой услуги экспедирования грузов

Установка GPS-ГЛОНАСС

Проведение рекламной акции

Наращивание бортов

Покупка нового подв. состава

10 000

4 791,5

5 208,5

Всего

13 390

6 551,5

5 208,5

;

Показатели

опорный

1. Доходы и поступления

1 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия

2769,6

2 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов

3 Отчисления в фонд кап. ремонта

4 Выручка от продажи основных фондов

5 Избыток оборотных средств

6 Кредиты банков

7 Остаток средств в фондах и финансовом резерве на начало года

Всего доходов и поступлений

11 744,6

2.Расходы и отчисления

1 Создание, модернизация производственных мощностей

2 Создание новых и совершенств, применяемых технологий

3 Финансирование исследовательских работ

4 Пополнение собственных оборотных средств

5 Финансир. кап. ремонта основных фондов

6 Средства, направляемые на соц. нужды

7 Премирование работников по итогам года

200,5

8 Единовременные пособия и поощрения

9 Выплаты дивидендов акционерам

10 Погашение кредитов

11 Платежи и налоги за счет прибыли, оставшейся в АТП

;

Всего расходов и отчислений

11 303,5

Профицит (+) / дефицит (-) источников финансирования

441,1

Показатели

проектируемый

1. Доходы и поступления

1 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия

7585,8

2 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов

3 Отчисления в фонд кап. ремонта

4 Выручка от продажи основных фондов

5 Избыток оборотных средств

6 Кредиты банков

7 Остаток средств в фондах и финансовом резерве на начало года

441,1

Всего доходов и поступлений

25 366,8

2.Расходы и отчисления

1 Введение системы экспедирования грузов

2 Введение системы погрузки/разгрузки

4 Установка на борта автомобилей GPS-ГЛОНАСС навигаторов

5 Проведение рекламной акции

6 Пополнение собственных оборотных средств

7 Финансирование капитального ремонта основных средств

8 Обновление парка подвижного состава

9 Средства направляемые на социальные нужды и материальные поощрения работников

1034,3

10 Выплата дивидендов акционерам

11 Погашение кредитов

12 Премиальные работникам по итогам года

13 Наращивание бортов

Всего расходов и отчислений

24 234,3

Профицит (+) / дефицит (-) источников финансирования

42,5

Наименование мероприятия

Срок внедрения

Показатель

Плановый эффект, тыс. руб.

Условно-годовой эффект,

тыс. руб.

Инвестиции, тыс. руб.

Срок окупаемости (мес., год)

На который влияет мероприятие

Изменение показателя