Учет кассовых операций на примере предприятия ООО «Малахит»

№.

п/п.

Поступило.

Получено с расчетного счета наличными на различные цели.

Оприходована выручка от оказанных платных услуг и реализации продукции, работ.

Приняты наличные денежные средства в качестве авансов за продукцию.

62/1.

Возвращен наличными долг по заработной плате.

______.

_______.

Получено от своих работников в возмещение долга: по возмещению материального ущерба, за приобретенные путевки, продукцию, услуги.

______.

От реализации основных средств.

_____.

_____.

От реализации материальных ресурсов, немате-риальных активов и ценных бумам.

Взнос наличных за оплату затрат.

;

Оприходованны излишки кассы, выявленные при инвентаризации.

;

;

Получены наличными денежные средства, предназначенные для целевого финансирования.

;

;

Сдан наличными остаток подочетных сумм.

Внесено наличными остаток подочетных сумм.

итого.

Сальдо на начало месяца 30 800 руб.

№.

п/п.

Дата.

Прочие счета.

Итого.

62/1.

А.

1.12.

2.12.

3.12.

Итого.

Сальдо на конец месяца 67 140 руб.

В том числе на заработную плату 64 000 руб.

№.

п/п.

Выплачено.

Сдан на расчетный счет сверхлимитный остаток кассы.

Оплачено наличными за приобретенные марки госпошлины, путевки в санатории, проездные билеты.

50/3.

Инкасированная банком сумма наличных денежных средств.

Выплачены пособия по случаю рождения ребенка.

Выплачена работникам списочного и несписачного состава заработная плата.

Выплачены пособия по временной нетрудоспособности.

Выплачены суммы наличных дивидендов по акциям.

Выдано в подотчет работникам на разные цели: командировачные, хозяйственные нужды, приобретение бензина, талонов на бензин и в погашение перерасхода по авансовым отчетам.

Выплачены работникам суммы компесации за использование личных автомобилей в служебных целях.

выплачены суммы арендной платы предпринимателям без образования юридического лица по арендованным автомобилям.

Выплачены пособия на ребенка и прочие выплаты за счет средств бюджета.

Сдана на расчетный счет сумма депонированной заработной платы.

Итого.

№.

Да-та.

50/3.

Итого.

А.

1.12.

2.12.

3.12.

итого.