Характер и особенности инфляции в России

Характер и особенности инфляции в России

Содержание Введение Глава 1. Теоретические основы и понятия инфляции

1.1 Сущность и виды инфляции. Методы измерения инфляционных процессов в экономике

1.2 Социально-экономические последствия инфляции Глава 2. Особенности инфляции в России

2.1 Оценка и динамика уровня инфляции в России

2.2 Влияние экономического кризиса на темпы инфляции в России Глава 3. Государственная политика по преодолению инфляции в России

3.1 Анализ антиинфляционной политики России

3.2 Перспективы регулирования инфляционного процесса Заключение Библиографический список использованной литературы Приложения

Введение

Актуальность темы обусловлена следующим. Если фактическая денежная масса превышает необходимое количество денег, то цены на большую часть товаров начинают расти, а деньги — обесцениваться. Этот процесс называется инфляцией.

Инфляция относится к наиболее нежелательным экономическим явлениям главным образом потому, что будущие цены всех товаров становятся непредсказуемыми, что чрезвычайно затрудняет любые экономические расчеты. От инфляции всегда проигрывают люди, получающие постоянные доходы, и фирмы с длительным периодом производства.

Ключевой экономической проблемой в современной России является привлечение и стимулирование производственных инвестиций. В развитых странах абсолютное большинство эффективных инвестиционных проектов осуществляется частными лицами, причем нужно отметь, что главным источником капитальных вложений являются личные сбережения. С этой точки зрения Россия существенно отличается: вследствие инфляционного скачка 1992 г. сбережения населения были практически полностью уничтожены, а именно население традиционно накапливает денежные средства. В результате возникла прочная зависимость: нет сбережений — нет и инвестиций, стал усиливаться спад производства, и стала снижаться его эффективность. Реальные доходы основных категорий населения пошли вниз. В тоже время сильно возросли темпы инфляции, перекрывая мотивы и стимулы для сбережений. То есть, российская экономика после реформы попала в состояние неэффективного инфляционного равновесия, из которого нельзя выйти с помощью применявшихся ранее мер макроэкономического регулирования.

Многие эксперты полагают, что российская экономика обладает значительным потенциалом. Так, на руках у населения имеется большой объем денежных сбережений.

Поэтому необходима выработка программных мероприятий на федеральном уровне по привлечению «чулочных» сбережений в финансовую систему, стимулирование роста инвестиций как предпосылки дальнейшего экономического роста в целом. При разработке комплексной политики стимулирования сбережений необходимо знать те факторы, которые оказывают определяющее воздействие на поведение населения. К сожалению, в российской экономической науке этот вопрос проработан недостаточно глубоко. Требуется подробно изучить накопленный в мировой практике теоретический и практический опыт по данной проблеме, оценить эффективность и приемлемость программных мероприятий по привлечению сбережений в различных странах, исследовать особенности поведения населения в России.

Но в тоже время западный опыт проведения исследований в сфере сбережений населения является очень обширным, и он должен быть использован в России.

Преодолеть инфляцию можно только перестроив хозяйственный механизм, включив рыночные регуляторы. Решение этой весьма непростой проблемы предполагает достижение политической стабильности и договоренности, согласия и поддержки населением мер регулирования. Без этого самые разумные (с позиции экономической теории) рецепты и рекомендации не способны дать желаемого результата.

В настоящее время инфляция — один из самых болезненных и опасных процессов, негативно воздействующих на финансы, денежную и экономическую систему в целом. Инфляция не только означает снижение покупательной способности денег, но и подрывает возможности хозяйственного регулирования, сводит на нет усилия по проведению структурных преобразований, восстановлению нарушенных пропорций.

Процесс инвестирования играет важную роль в экономике любой страны. Инвестирование в значительной степени определяет экономический рост государства, занятость населения и составляет существенный элемент базы, на которой основывается экономическое развитие общества. Поэтому проблема, связанная с эффективностью разработки инвестиционных проектов заслуживает серьезного внимания.

Цель данной работы состоит в рассмотрении существующего состояния инфляционных процессов.

Объект исследования — инфляционные процессы России.

Предмет исследования — взаимосвязь инфляции и уровня потребительских расходов.

Задачи исследования:

изучить теоретические аспекты инфляции и ее влияние на экономические процессы;

провести анализ уровня инфляции;

выявить основные аспекты государственной политики по преодолению инфляции в России.

Глава 1. Теоретические основы и понятия инфляции

1.1 Сущность и виды инфляции. Методы измерения инфляционных процессов в экономике Сложно четко обозначить, когда человечество впервые столкнулось с проблемой инфляции. Но, понимая, прямую связь инфляции с деньгами и денежным обращением, можно, утверждать, что появление инфляции связано с весьма высокой фазой развития рыночных отношений, когда регулярные хозяйственные связи по поводу обмена товаров потребовали выделения из их огромной массы универсального эквивалента.

Многие правители древности с большим или меньшим успехом пытались найти решение вечной проблемы балансирования бюджетных доходов с постоянно возрастающими расходами. Известно несколько путей решения этой проблемы: ограничение государственных расходов; увеличение налогов, пошлин и тарифов; заем денег внутри страны или за рубежом.

Но самоограничение не свойственно природе человека. Увеличение налогового пресса имеет объективные пределы. А долги нужно возвращать. Тогда экономическая мысль древнего мира открыла четвертый путь балансирования государственных бюджетов: выпуск в обращение дополнительного количества денег. Макроэкономика: Учебно-методическое пособие / под ред. И. В. Калашниковой. — Хабаровск: ДВГУПС, 2008.

В древности роль денег выполняли слитки драгоценных металлов, вес и проба которых удостоверялась купеческими гильдиями, храмами, правителями городов. Подобные деньги имели хождение в Древнем Египте и Вавилоне в IV-II тысячелетиях до н.э., но впервые стали чеканиться в Лидии в VII—VI вв.еках до нашей эры. Чеканка монет из драгоценных металлов, а в последствии из меди и железа стала важнейшей государственной монополией.

Однако это не приносило никаких доходов государству, если содержание монеты полностью соответствовало номиналу. Но стоит лишь уменьшить содержание драгоценных металлов, сохранив прежний номинал, и правительство получает новый источник пополнения бюджета. Этот процесс получил название «порчи монет» Возможно, его в Афинах впервые ввел Гиппий, который еще в VI веке до нашей эры уполовинил содержание серебра в монете. Достоверно, что порчу денег широко практиковали римские императоры. Так, в период правления Нерона (54−68 гг.н.э.) вес золотой монеты уменьшился на 10%, а серебряного денария на 12%, кроме того, его проба уменьшилась из-за добавления 10% меди. При императоре Трояне (98−110 гг.) уменьшение серебряной пробы денария продолжилось, а содержание медной лигатуры возросло до 15%. Император Каракалла (211−217гг.) санкционировал увеличение доли меди в денарии до 50%. Впоследствии содержание серебра в монете упало до 5%, а император Аврелиан (270−275гг.) превратил денарий в чисто медную монету. Дошедшие до нашего времени исторические хроники свидетельствуют, что еще в Древнем Риме существовали инфляционные процессы, а особенно резкий взлет цен наблюдался при императоре Киракалле и позднее по нарастающей. Илларионов А. Природа российской инфляции. «Вопросы экономики». 2007 г. № 3.

Первый же пример гиперинфляции можно отнести к периоду раннего средневековья в Китае, когда наблюдался процесс вытеснения бронзовых денег более дешевыми в производстве — железными, однако номинал сохранялся прежний, Как свидетельствуют исторические хроники, дошло даже до того, что в годы правления Путун (520−527гг.) решено было полностью прекратить хождение медной монеты и отливать только железную монету. Ко времени правления Датун (535−545гг) и позднее повсюду громоздились горы железных монет, а цены товаров резко подскочили. Торговцы возили монеты, грузя их на телеги, и, не будучи в состоянии сосчитать их, вели счет лишь на связки монет. Урюпина А. А. Инновационное развитие как фактор снижения инфляции в России: статья в коллективной монографии «Экономические проблемы инновационного развития» / Под ред. К. А. Хубиева. — М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2009.

Из вышеизложенного напрашивается вывод, что развитие инфляционных процессов стимулировалось, в основном, только денежными факторами, а не изменениями стоимостей товаров. Процессы инфляции, обусловленные необходимостью перераспределения в пользу государства или отдельных секторов хозяйства, происходили еще до введения бумажных денег («порча» может), но масштабы инфляционного перераспределения были скромнее. Периоды крупномасштабного повышения цен, часто совпадавшие со временем длительных войн и социальных потрясений, сменялись периодами стабилизации или снижения (инфляционные волны). В долгосрочном же плане движение цен отличалось довольно высокой стабильностью.

Термин инфляция (от латинскою inflatio — вздутие) впервые стал употребляться в Северной Америке в период гражданской войны 1861−1865 гг. и обозначал процесс разбухания бумажно-денежного обращения. В XIX в. этот термин употребляется также в Англии и Франции. Широкое распространение в экономической литературе понятие инфляция получило в XX в. после первой мировой войны, а в советской экономической литературе — с середины 20-х годов. Макроэкономика: Учебно-методическое пособие / под ред. И. В. Калашниковой. — Хабаровск: ДВГУПС, 2008.

Более традиционно инфляцию определяют как переполнение каналов обращения денежной массой сверх потребностей товарооборота, что вызывает обесценение денежной единицы и соответственно рост товарных цен.

Но это определение инфляции нельзя считать полным. Инфляция, хотя она и проявляется в росте товарных цен, не может быть сведена лишь к чисто денежному феномену. Это сложное социально-экономическое явление, порождаемое диспропорциями воспроизводства в различных сферах рыночного хозяйства. Инфляция представляет собой одну из наиболее острых проблем современного развития экономики во многих странах мира.

Не смотря на состояние денежной системы товарные цены могут возрасти вследствие изменений в динамике производительности труда, циклических и сезонных колебаний, структурных сдвигов в системе воспроизводства, монополизации рынка, государственного регулирования экономики, введения новых ставок налогов, девальвации и ревальвации денежной единицы, изменения конъюнктуры рынка, воздействия внешнеэкономических связей, стихийных бедствий и т. п. Следовательно, рост цен вызывается различными причинами. Но не всякий рост цен — инфляция, и среди названных выше причин роста цен важно выделить действительно инфляционные.

Так, рост цен, связанный с циклическими колебаниями конъюнктуры, нельзя считать инфляционным. По мере прохождения различных фаз цикла (особенно в его «классической» форме, характерной для XIX — начала XX вв.) будет меняться и динамика цен. Их повышение в период бума сменяется их падением в фазах кризиса и депрессии и вновь ростом в фазе оживления. Повышение производительности труда, при прочих равных условиях, должно вести к снижению цен. Другое дело — если повышение производительности труда в ряде отраслей сопровождается опережающим это повышение ростом заработной платы. Такое явление, именуемое инфляцией издержек, действительно сопровождается общим повышением уровня цен. Стихийные бедствия не могут считаться причиной инфляционного роста цен. Так, если в результате наводнения в какой-либо местности разрушены дома, то, очевидно, поднимутся цены на стройматериалы. Это будет стимулировать производителей стройматериалов расширять предложение своей продукции и по мере насыщения рынка цены станут понижаться. Макроэкономика: Учебно-методическое пособие / под ред. И. В. Калашниковой. — Хабаровск: ДВГУПС, 2008.

Прежде всего, нужно отметить, что рост цен может быть связан с превышением спроса над предложением товаров. Однако такой рост цен, связанный с диспропорцией между спросом и предложением на каком-то отдельном товарном рынке — это ещё не инфляция. Инфляция — это повышение общего уровня цен в стране, которое возникает в связи с длительным неравновесием на большинстве рынков в пользу спроса. Другими словами, инфляция — это дисбаланс между совокупным спросом и совокупным предложением.

Инфляция проявляется, прежде всего, в обесценении денег по отношению к золоту, товарам и иностранным валютам. В результате уменьшается золотое содержание национальной денежной единицы, поэтому цена золота растет. Падение покупательной способности денег по отношению к товарам проявляется в росте оптовых и розничных цен. Обесценение денег по отношению к иностранной валюте выражается в падении курса национальной валюты по отношению к иностранным денежным единицам.

Отдельные стороны инфляции описывают такие понятия, как «дезинфляция», «дефляция», «стагфляция». Дезинфляция означает замедление темпов инфляции. Дефляцией называется долговременное снижение уровня цен. Термин «стагфляция» является производным от стагнации и инфляции и означает высокую инфляцию при медленном или нулевом росте реального объема производства. Часто этот термин употребляется для характеристики инфляции при одновременном спаде объема производства. Урюпина А. А. Инновационное развитие как фактор снижения инфляции в России: статья в коллективной монографии «Экономические проблемы инновационного развития» / Под ред. К. А. Хубиева. — М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2009.

Таким образом, с инфляцией сталкиваются практически все страны, причем последние годы характеризуются повышением ее темпов. Можно сказать, что мир стал более инфляционным.

1.2 Социально-экономические последствия инфляции Проблема инфляции, имеет на сегодняшний момент ключевое, не столько экономическое, но и политическое значение. Это показали последние события, которые происходят в странах, наших странах-соседях, в частности, в Казахстане, Украине и ряде азиатских стран. Где инфляция вышла за контролируемые пределы и, соответственно, вопросы экономики стали рассматриваться исключительно совместно с политическими решениями. Поэтому, как бы, на этом фоне ситуация, которая сейчас, даже сейчас существует в России, пока еще остается в той плоскости, несмотря на то, что темпы ее достаточно высокие. Когда вмешательство политики все-таки может оставаться ограниченным, хотя оно, конечно, будет возрастать. Прежде всего, хочется отметить тут как бы некоторые особенности новой инфляционной волны, на фоне которой происходят последние, последние события в России. Прежде всего, если обсуждать, скажем так, ситуацию с историей той инфляции, которую мы сейчас имеем, то здесь важно отметить, что все-таки одной из первых особенностей было то, что первоначальным витком такой инфляционной волны послужил рост цен на промышленное сырье и топливо. Чего, на самом деле, что на самом деле в истории не случалось. И даже инфляционные волны, которые подхлестывали мир в конце 70-х — начале 80-х, они базировались все-таки изначально на росте цен на продукты питания и первоначальном росте инфляции. Затем уже к этому присоединялись процессы, связанные с ростом цен на сырье. Илларионов А. Природа российской инфляции. «Вопросы экономики». 2007 г. № 3.

Еще одна особенность именно последнего времени, которая на самом деле, является ключевой, состоит в том, что тот инфляционный рост, который произошел, он все-таки не затрагивал базовую инфляцию, которая не учитывает динамику цен, чувствительных к рынку. Т. е не учитывает динамику платных услуг и динамику продуктов питания. В принципе, на мой взгляд, вот эти как бы особенности, они были связаны с несколькими моментами. Прежде всего, с изменившейся системой производства сельскохозяйственной продукции, с переносом значительной части спроса на производство в страны с низким уровнем зарплаты, соответственно, возможностью манипулирования издержками. И с низким уровнем стоимости финансовых ресурсов, который сложился в мире в последнее время. Тем не менее, все эти процессы происходили на достаточно таком благоприятном фоне. Если опять же сравнивать это с ситуацией в 70-е — 80-е годы прошлого столетия в том смысле, что те инфляционные волны, они как бы не затрагивали развивающиеся страны очень сильно и развивающиеся страны находились в такой полукризисной постоянно ситуации, которая определялась двумя в общем-то ключевыми моментами. Во-первых, отрицательным торговым сальдо, не характерным для того периода времени, и значительным внешним государственным долгом. Как бы, сейчас ситуация, расклад сил таков, что источником катаклизмов выступают не столько развивающиеся страны, сколько развитый мир. Поэтому как бы центры сместились и в этом смысле необходимо отслеживать, каким именно образом меняется ситуация в развитых странах. Что может подстегнуть дальнейшую, скажем так, развитие ситуации и в России в частности. Запас прочности развивающихся стран, конечно, вырос. Но тем не менее, есть негативные моменты, связанные с последней, с последними событиями. Они, на мой взгляд, ключевым является то, что по, на фоне такой, на фоне роста и поддерживания такого внутреннего спроса в развивающихся странах был создан значительный денежный навес. И темпы роста денежной массы во многих странах превышали разумные пределы в связи и с притоком капитала, и с притоком валютной выручки. И это создало такой, создает некоторую возможность для того, чтобы инфляционные ожидания в развивающемся мире возросли.

Вторым элементом такого негативного развития последнего времени является все-таки политика, медленная политика, медленная адаптация валютной политики центральных банков. И нежелание многих центральных банков развивающихся стран укреплять свои валюты под воздействием притока. И валютной выручки от экспорта, от притока капитала. Соответственно, это создало такой расклад сил, при котором инфляция становится не просто элементом, превышающем состояние спроса и других экономических процессов. Но и элементом выравнивая вот этих диспропорций, которые возникли между развитым и развивающимся миром. Понятно, что в развивающихся странах и это показывают последние как бы события, темпы инфляции значительно больше. Это связано отчасти с услугой потребления, отчасти с особенностью инфляционных процессов, одной из главных особенностей инфляционных процессов, является сдерживание роста цен на газ. И, пожалуй, это осталось одним таким определенным и, как сказать, понятным инструментом управления инфляции. Но является ли это инструментом? На самом деле, вопрос состоит в том, насколько эффективно можно использовать этот инструмент для обеспечения долгосрочной стабильности. Отчасти сдерживание роста цен на газ внутри России даже по сравнению со странами постсоветского пространства дает некоторые конкурентные преимущества. Но насколько велики эти конкурентные преимущества? Если говорить о населении, то большей частью для населения этот элемент сдерживания, он носит такой квазивиртуальный характер. Поскольку те товары, которые население потребляет в части топливных ресурсов, это и бензин и электроэнергия, они, по сути, находятся на том уровне стоимости, которая в общем-то соответствует уровню цен в США. Очень важно видеть, в чем же собственно, преимущество этого, скажем так, неполного выравнивания внутренних и внешних цен, которое базируется на дешевом газе. И одним из существенных, все-таки, элементов выживаемости экономики будет использование этого преимущества в ближайшие несколько лет. Оно связано не только с тем, что необходимо будет использовать этот ресурс собственно, ту моржу, которая создается между продажей газа внутри страны и промежуточным потребителем. И тем, скажем так, ценам, достаточно высоким, по которым эти топливные ресурсы продаются конечным потребителям, на эффективные, скажем так, на эффективные инвестиции.

Это касается и изменения структуры на производства тепла и электроэнергии, которые на самом деле имеют еще и некоторый ресурс, ресурс улучшения. Но тем не менее, слышны уже как бы разговоры о том, что цены на газ будут повышаться, соответственно, цены на электроэнергию также будут повышаться. Наверное, здесь следует смотреть все-таки на какой-то реальный, не просто на скажем так, на пропорцию повышения, потому что если цены на газ поднимутся там до уровня мирового, то цены на электроэнергию придется поднять существенно. А все-таки смотреть на какие-то предельные конечные цены. Каким образом все-таки, от чего все-таки будет зависеть развитие экономики и в среднесрочной перспективе в условиях инфляции. Одним из важных моментов является поддержание на нормальном уровне той взаимосвязи, которая складывается между инфляцией и динамикой цен на мировых товарных рынках. Это прежде всего, касается цен на те биржевые товары, которые очень тесно связаны и с динамикой валютного курса и с динамикой цен мирового рынка. Если, скажем так, рынок покажет достаточную гибкость цен, связанных с мировыми товарными рынками, то в принципе можно говорить о том, что Россия выходит на какой-то уровень преодоления экономическими силами тех проблем, которые складываются в этом поле.

Но что показывает история? На сегодняшний момент очень четко, большую чувствительность проявил рынок к росту цен на топливо. Т. е в тех сегментах, которые касаются конечно, конечного потребителя, цен на бензин. Но если посмотреть те, как бы периоды по падению цен, краткосрочные, которые были в 2005 и в начале 2007 года, то внутренние цены практически не реагировали на снижение внешних цен. Вот эта негибкость к снижению внутренняя, т. е. более или менее адекватная к повышению, негибкость цен к снижению, она, конечно, может создать условия для такого, как сказать, для невозможности преодоления тех инфляционных процессов, которые мы имеем. И выхода инфляции из-под разумного контроля. Это же касается и сельхозпродукции. Хотя здесь чувствительность не вполне адекватна, поскольку бензин все-таки конкретно биржевой товар, а сельскохозяйственная продукция имеет серьезные ограничения. Но, тем не менее, многие товары быстро реагировали на рост цен, который случился осенью прошлого года. Но первые симптомы снижения цен, которые проявились в частности в ценах на молочную продукцию, как бы, которую скажем так, показывают на сегодняшний момент, на мировых рынках значительное снижение, на внутренних рынках — снижение цен на молочную продукцию не происходит. Собственно, элемент гибкости цен необходим и для других позиций, и в частности, цен на электроэнергию, о которых я уже упоминала. Поскольку основным все-таки сценарием последнего времени является тенденция к снижению основных биржевых цен, то в принципе, цены, которые товары, которые так или иначе взаимосвязаны с мировыми рынками, они должны стать такими первыми ласточками выхода, возможного выхода из инфляционных процессов. Пока этого не наблюдается. Важным с точки зрения развития экономики является, конечно же, торможение потребительского спроса, который в условиях развития инфляции может возникнуть. В первом полугодии торможение потребительских расходов реальных было. Но оно было незначительным, примерно на 1−2% по отношению к прошлому году. И никакого заметного снижения потребительского спроса не было. Мы видели практически, в некотором смысле, даже более высокие темпы роста экономики, чем в прошлом году. Отчасти это связано с тем, что население в условиях инфляционных ожиданий все-таки ориентировалось на приобретение товаров, а не на сбережение. И естественно, что этот процесс, он не может продолжаться долгосрочно, даже в пределах там полутора-двух лет. Т. е процессы, скажем так, финансирования спроса за счет сбережений, они естественно, имеют свой предел. Позволю сдвинуться дальне на один из важнейших моментов, который связан все-таки с инвестициями. Естественно, что в условиях роста инфляции процессы инвестиций будут тормозиться и это, как бы, показывает общая динамика. Но в наших условиях есть одна отличительная особенность. Что инвестиции в наших условиях могут остаться достаточно высокими. И рост инвестиций, на мой взгляд, внутренних возможно, он будет показывать на то, что мы постепенно переходим из такой как бы ситуации кризисного состояния.

Глава 2. Особенности инфляции в России

2.1 Оценка и динамика уровня инфляции в России В ноябре 2009 потребительская инфляция составила 0,3%, что является наинизшим показателем для данного месяца за все годы наблюдения. С начала года цены на товары и услуги увеличились на 8,4% по сравнению с 12,5% за январь-ноябрь 2008 года.

Рис. 2.1 Инфляция на потребительском рынке При этом в ноябре сохраняется низкая динамика цен на продовольственные товары — цены в среднем выросли всего на 0,3%, несмотря на исчерпание сдерживающих сезонных факторов. Основной вклад в удорожание продовольственных товаров внесло подорожание молока и продуктов из него вследствие влияния сезонных факторов при одновременном сокращении импорта сырья для их производства. Начался сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, однако он существенно ниже, чем в предшествующие годы. Также из-за предшествующего подорожания сахара незначительный рост цен наблюдается на сахаросодержащие продукты.

На непродовольственные товары рост цен выше — на 0,4%, однако по сравнению с предшествующими месяцами он замедлился. Платные услуги населению в среднем подорожали на 0,1%.

Рис. 2.2 Динамика цен по товарным группам Рост цен по отдельным группам товаров за январь-ноябрь 2009 г. и вклад в инфляцию характеризовались следующими изменениями. Существенно снизилась компонента продовольственных товаров, составившая 2,3 п.п. (27%), т.к. рост цен замедлился до 5,5% против 15,3%. Вследствие ослабления рубля в начале года увеличилась компонента непродовольственных товаров — до 3,5 п.п. (42%), т.к. цены выросли на 9,4% против 7,8% год назад.

Платные услуги внесли в инфляцию всего 2,8 п.п. (33%), т.к. рост на них замедлился до 11,1% после 14,8% в прошлом году в связи с наиболее существенными спросовыми ограничениями.

Рис. 2.3 Вклад в инфляцию отдельных групп товаров и услуг На основные виды продовольственных товаров без учета цен на плодоовощную продукцию в ноябре цены выросли всего на 0,2% (год назад — 1,3%).

2.2 Влияние экономического кризиса на темпы инфляции в России Потребительская инфляция за 11 месяцев 2009 года составила 8,4%, что на 4,1% ниже, чем за аналогичный период 2008 года. Цены производителей пищевых продуктов выросли на 6,3% (13% в 2008 г.). Рост цен на продовольственные товары замедлился по сравнению с тем же периодом 2008 года в 2,8 раза. За 11 месяцев 2009 года продовольствие подорожало на 5,5% против на 15,3% в 2008 году. Это связано со снижением доходов населения, сокращением объемов общей денежной массы и производства.

Наибольший рост цен с начала года среди продуктов питания наблюдался на сахар-песок, стоимость которого увеличилась на 42%, что было обусловлено ростом мировых цен на сахар-сырец (на 66% с начала года), из которого производится основная часть сахара. На втором месте — рыба и морепродукты, подорожавшие на 11,1% (в 2008 г. на 12,6%), причем это произошло несмотря на рекордные выловы рыбы на Дальнем Востоке. Данная тенденция может продолжиться и в будущем году по причине снижения импорта, что связано с введением дополнительных требований к импортерам и длительными сроками выдачи разрешений на торговлю рыбой Россельхознадзором.

Темпы роста цен на курицу, свинину и говядину значительно ниже, чем в 2008 году. Курица подорожала на 5,3% (20,7%), свинина — на 2,9% (25,6%), говядина — на 6,2% (23,5%). Замедление темпов роста связано с ростом собственного производства и снижением импортозависимости. Кроме того, в связи с кризисом население стало отдавать предпочтение более дешевому по сравнению со свининой куриному мясу. С начала 2009 года производство мяса птицы выросло на 17,1%, импорт сократился на 20,8%. Импортозависимость по свинине снизилась на 11% до 51%, рост собственного производства увеличился на 24,9%. Производство говядины сократилось на 15% одновременно с уменьшением импорта на 17,5%, что объясняется снижением потребления данного вида продукции. В 2010 году возможен рост цен на мясную продукцию, что связано с ужесточением санитарных требований к импорту, доля которого все еще велика.

Прошлогодний лидер роста — «рис» — подорожал всего на 2% против 40,1% в 2008 году, что связано с рекордным урожаем риса в России. Ценовые колебания практически не коснулись молока и молочной продукции, прирост которых составил 0,9% против 23,5% в 2008 г. Произошло это в силу сезонности и в связи с переизбытком молока в пик его производства, когда не проводились молочные интервенции.

Лидерами падения в январе-ноябре 2009 года стали: подсолнечное масло (-19,4%), куриное яйцо (-15%), плодовоовощная продукция (-4,5%).

Из непродовольственных товаров стоит выделить лекарства. За рассматриваемый период 2009 г. цена на лекарства возросла на 15,8% (в 2008 г. — на 9%), что связано с ослаблением курса рубля (снижение на 16,2%). Несмотря на большую долю отечественных лекарственных средств в натуральном выражении (65%), в стоимостном она намного меньше (25%). Соответственно, темпы роста средних цен на отечественные лекарства ниже, чем на импортные — 9,5% против 18,5%. В 2010 году экспертами прогнозируется умеренный рост на фармпрепараты.

Глава 3. Государственная политика по преодолению инфляции в России

3.1 Анализ антиинфляционной политики России В России в течение длительного периода инфляция остается достаточно высокой. В период с 2000 по 2006 год происходило ежегодное ее снижение. С 20% в 2000 году до однозначного значения 9% в 2006 году. В 2007 году рост потребительских цен вновь ускорился, поднявшись до 11,9%. С начала этого года рост составил уже 9,7%. Что является высоким показателем. Годовая инфляция составила 15%.

Проблема инфляции действительно серьезная. Но мы считаем, что нельзя в пылу борьбы с ней создавать новые проблемы, в том числе, для экономики. Мы соглашаемся, что рост инфляции связан, в том числе, и с монетарными факторами. Рост денежной массы в 2007 году составил 47,5%. Однако нельзя сказать, что начало роста инфляции в 2007 году и ее продолжение в 2008 году было обусловлено не только одним лишь ростом денежной массы.

Здесь сыграл свою роль целый ряд совпавших между собой факторов. Это и рост мировых цен на продовольственную продукцию, процент импорта которой у нас по разным оценкам достигает 40%. И доля в потребительской корзине которых составляет 40%. Для сравнения, в странах Европы эта доля — 8−9,5%. Это и рост мировых цен на нефть. Вслед за ними внутренних цен на ГСМ, которые являются серьезной статьей в издержках предприятий. Так как нефть у нас поставляется по принципу равнодоходности, соответственно, рост мировых цен приводит и к внутреннему росту наших цен. К примеру, с июля месяца нефть снизилась со 139 долларов, да, пиковое значение до, в августе, 95 приблизительно сейчас составляет. И цена на бензин также в нашей стране снизилась в течение месяца на 0,8%. А за последнюю неделю порядка 0,5%. Обусловлено это было и ростом бюджетных расходов, в частности, на зарплату. Что стимулировало и так высокий спрос на рынке.

Присутствовал фактор и роста тарифов естественных монополий. Поскольку нельзя ужесточать одну только денежную политику, так как это, в конечном счете, по нашему мнению, может сказаться на темпах экономического роста. И в первом полугодии 2008 года, как мы видели, уже произошло очень резкое сокращение предложения денег на рынке. Индекс промышленного производства в августе по отношению к предыдущему месяцу уже снизился. Условно говоря, один только рост денежной массы необязательно приводит к росту инфляции. При условии, что ресурсы направляются на расширение предложений на рынке. Поэтому мы считаем, что сложившаяся инфляционная ситуация требует более взвешенного и комплексного подхода к антиинфляционной политике, включающей наряду с мерами денежной политики меры структурного характера.

Цели министерства состоят в развитии экономики. При этом цель по инфляции — удержать ее на уровне целевых параметров, которые в 2008 году обозначены, как 11,8%. В 2009 году достигнуть однозначного значения и к 2011 году сократить ее уже до 6−7. В рассматриваемом периоде — 2009;2011 годы условно можно выделить, естественно, монетарную и не монетарную составляющие инфляции. Поэтому первое, что снижение монетарной инфляции, связанное с последовательным, разумным, хочется подчеркнуть — разумным — снижением темпов роста денежного предложения. Поскольку на данный момент денежная политика и так ужесточается. Темп роста денежного спроса снижается с 47,5% в 2007 году до прогнозных 35−38% в 2008 году.

Если бы присутствовали представители Минфина, они могли бы более точно уточнить. Но это наша оценка прогнозная Минэкономразвития. Что уже достаточно для снижения инфляции до целевого уровня. Если же темп роста спроса на деньги будет снижен до 28−30% по итогам года, то из-за снижения динамики кредитования экономики экономический рост может также снизиться. Наши бы предложения были бы на снижение монетарной инфляции связаны с реализацией мер по стимулированию повышения склонности населения к сбережениям. Для снижения немонетарной инфляции — то, что входит в компетенцию нашего министерства — первоочередное значение имеют меры, направленные: первое — на стабилизацию рынков. Что включает таможенное регулирование, снижение барьеров доступа на рынок.

По таможенному регулированию, к примеру, для сдерживания цен на зерно в условиях растущих мировых цен были введены экспортные пошлины на пшеницу. Также с конца 2007 года снижены ввозные пошлины отдельный вид растительных масел. На рынке молока при стабилизации с сентября 2007 года по апрель 2008 года были введены временные пониженные ввозные пошлины на молоко и молочную продукцию и сыры. Однако данные меры необходимо применять, учитывая влияние множества факторов.

Так, к примеру, по хлебу. Цены производителей на муку за 7 месяцев 2008 года выросли на 26% ввиду продолжающегося роста цен сельхозпроизводителей на зерно вплоть до июля. При этом, мировые цены в апреле-июле снижались. И сокращение поставок зерна на внутренний рынок, не смотря на приостановление экспорта после введения запретительных пошлин. По растительному маслу: с начала года по август подсолнечное масло подорожало на 28%. После роста на 52% в 2007 году. Это очень большие цифры, в связи с его дефицитом на внутреннем рынке. Но за январь — июль 2008 года упало производство на 25% растительного масла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. По молоку введение пошлин также не предотвратило высокого роста цен производителей молока. За период с августа 2007 года по март 2008 рост составил 1,7 раза, т. е. на 70%. К концу первого квартала 2008 года внутренние цены почти вдвое превысили цены импорта. Что в итоге привело к переориентации переработчиков молока на импортное сырье. В период сезонного роста предложения — к падению спроса на сырое молоко.

Кроме этого, мы предлагаем меры, которые уже используются — это проведение интервенции. В целях стабилизации роста цен на муку и хлеб проводились зерновые интервенции с 7 по 8 год. И с 19 августа Минсельхоз продолжил практику их проведения. Но при высоком урожае зерна проблема может быть уже обратной, чтобы цены не снизились слишком низко и чтобы от этого не пострадали производители зерна. По молоку дестабилизация рынка молока, нами совместно с Минсельхозом также разрабатывается механизм по подготовке и проведению интервенции на рынке сухого молока.

Следующие меры — это снижение барьеров доступа на рынок. Здесь это организация ярмарок выходного дня и других мер, которые бы облегчали производителям, в частности, сельхозпродукции, доступа на рынок. Второе — это рост предложения товаров и развитие конкуренции на рынке. Здесь — сокращение издержек на посреднические услуги. По конкуренции, на молоко — в связи с олигополией рынка молока цены производителей и потребительские цены на молоко, и молочную продукцию практически не снизились.

В августе, в связи с началом сезона сокращения предложения удорожание молока возобновилось. Рост выше, чем в предыдущие годы. В этом виноват локальный монополизм. Ведь конкуренции у нас как не было, так и нет. Практически один молочный завод на район, один мясокомбинат на область. Да, приблизительно так? Отсюда — необходимость усиления антимонопольной политики. Следует отметить, что на ряд молочных товаров рост цен в 2008 году значительно замедлился вследствие увеличения импортных поставок. Так, на масло сливочное с начала года цены выросли на 6,1%, что ниже, чем в предыдущем году. На сыры цены снизились на 7,9%.

Но здесь ситуация разнонаправленная. Сейчас она, при снижении цен, сыграла нам на руку. Но при высокой зависимости от импорта, соответственно, может произойти обратная ситуация. Поэтому следующие меры — это поддержка стимулирования сельскохозяйственного производства. Кроме того, первостепенную роль для стабилизации цен на рынках материальных ресурсов, мы считаем, и снижение инфляционных ожиданий, будет способствовать заключению долгосрочных договоров на поставку товаров, в которых бы предусматривалось формула цены. Третье — это сдерживание роста тарифов естественных монополий. Необходимы меры по сдерживанию роста тарифов в связи с изменением условий их функционирования. Необходимы меры, направленные на сдерживание роста издержек потребителей продукции в условиях поэтапной либерализации рынков электроэнергии и газа. И стимулирование повышения эффективности деятельности субъектов естественных монополий.

Мы также не сторонники административных мер по ограничению цен или надбавок. Поскольку непосредственное регулирование цен ведет к возникновению дефицита товаров на рынке. Так как ограничивает действие предприятий и подрывает стимулы для производства продукции. А регулирование размера торговой надбавки на отдельные виды товаров и услуг может привести просто к росту отпускных цен производителей. Если торговая надбавка устанавливается в процентах от цены. Вообще, необходимо отметить, что инфляция в этом году высока не только у нас. Так, годовая инфляция в странах ЕС составила 4,1%. В Латвии 16,5%, В Болгарии 14,4%. В Литве 12,4%. Ну, это самые высокие страны. Ну, а уровень инфляции приближается к нашей. В США в годовом выражении в августе она доходила до 5−6%. Если учесть, что подсчет инфляции в США идет на основе гедонистических индексов, то она еще выше.

Резюмируя сказанное, хочется сказать, что Минэкономразвития России на прошлой неделе внесло в правительство проект программы мероприятий по снижению темпов роста потребительских цен, который около года проходил согласование с заинтересованными министерствами и ведомствами. В этой программе содержится комплексный ряд мер, направленных на стабилизацию и снижение как монетарной, так и немонетарной инфляции. Целью программы является, конечно же, достижение целевых показателей по инфляции, запланированных на 2009;2011 годы.

3.2 Перспективы регулирования инфляционного процесса Основные варианты долгосрочного социально-экономического развития России определяются несколькими ключевыми факторами:

степенью развития и реализации сравнительных преимуществ российской экономики в энергетике, науке и образовании, высоких технологиях и других сферах;

динамикой развития институтов, определяющих предпринимательскую и инвестиционную активность и конкурентоспособность компаний;

интенсивностью инновационного обновления обрабатывающих производств и динамикой производительности труда;

динамикой развития транспортной и энергетической инфраструктуры;

интенсивностью повышения качества человеческого капитала и формирования среднего класса;

интеграцией евроазиатского экономического пространства.

Значительная неопределенность динамики нефтяных цен в перспективном периоде предполагает необходимость учета способности российской экономики к адаптации как к высоким ценам на нефть, так и к возможному их резкому падению.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (далее — Концепция) разработана в соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 21 июля 2006 года. В соответствии с ней изменение платежного баланса становится на рубеже 2010;2015 годов одним из ключевых факторов устойчивости финансовой системы. Быстрый рост импорта в сочетании со снижением цен на нефть и металлы уже к 2010 году может свести нынешнее рекордное торговое сальдо в зону отрицательных значений. В инновационном сценарии в 2011;2020 годы, несмотря на многократное увеличение экспорта машиностроительной продукции, рост импорта приводит к сохранению устойчивого отрицательного торгового сальдо (в 2018;2020 годах оно возрастет до 100−110 млрд. долларов США).

Образование дефицита баланса по текущим операциям создает условия для прекращения укрепления курса рубля. В инновационном сценарии предполагается стабилизация реального эффективного курса после 2011 года. В 2015;2020 годах укрепление рубля может возобновиться под влиянием относительного сокращения дефицита по текущим операциям и сближения уровней доходов российской экономики и западных стран.

Покрытие возникающего дефицита счета текущих операций будет осуществляться за счет расширения притока иностранного капитала. Чистый приток капитала может возрасти с 50 млрд. долларов США в 2010 году до 180 млрд. долларов США в 2020 году. Устойчивость притока капитала, а, тем самым, и национальной валюты будет определяться расширением прямых иностранных инвестиций. Их прирост увеличится с 2,7−2,9% ВВП в 2008;2010 годах до 3,5% ВВП в 2020 году, что будет отражать улучшение инвестиционного климата в России.

Балансировка отрицательного сальдо по текущим операциям притоком капитала приведет к стабилизации уровня золотовалютных резервов. Это позволит Банку России перейти к более свободному режиму плавающего курса национальной валюты.

В инерционном сценарии из-за более низкой конкурентоспособности отечественной продукции и ограниченной привлекательности российской экономики для иностранных инвесторов сдерживание роста импорта будет невозможно без значительного снижения обменного курса рубля. Несмотря на низкий рост экспорта, торговое сальдо близко к нулевым значениям, а дефицит счета текущих операций не превышает 2,2% ВВП.

В условиях энерго-сырьевого сценария дефицит счета текущих операций хоть и может достигать 3,5% ВВП, однако в целом высокий уровень иностранных инвестиций будет поддерживать обменный курс.

Важнейшей задачей государственной экономической политики в прогнозный период остается снижение инфляции до нормального уровня — 2−3 процента в год.

Прекращение избыточного притока валюты, уменьшение темпов роста денежной массы и сокращение структурных диспропорций позволят значительно снизить темпы инфляции. Ожидается, что при реализации инновационного и энергетического сценариев темп роста потребительских цен понизится с 5−6% в 2010 году до 4−5% в 2015 году и 3−3,5% в 2019;2020 годах, что выровняет инфляционные тенденции в России и в развитых странах. В сценарии инерционного развития прогнозируются несколько более высокие темпы инфляции в 2011;2015 годах — 6,8% в год, и только в 2018;2020 годах инфляция достигнет 3.5−4.5%. Основные инфляционные риски связаны с перспективами снижения курса рубля и повышения цен (тарифов) естественных монополий.

Изменение ситуации с платежным балансом создает условия для перехода к новым денежно — кредитным механизмам. Изменится механизм обеспечения спроса экономики на деньги — от эмиссии, базирующейся на росте валютных резервов, к пополнению ликвидности преимущественно за счет рефинансирования банков Банком России. В этих условиях значительно повысится роль процентных ставок, устанавливаемых Банком России, и его операций на открытом рынке в регулировании денежного рынка и снижении инфляции.

С другой стороны, рост экономики и увеличение национальных сбережений создают условия для дальнейшего роста спроса на деньги. В целом уровень монетизации экономики (отношение среднегодового значения денежного показателя М2 к ВВП) может повыситься с 28,3% ВВП в 2006 году до 60−65% в 2015 году и 70−75% в 2020 году, что создаст предпосылки для сближения российской экономики по глубине развития финансовых институтов с развитыми странами Евросоюза.

Устойчивый рост вкладов в банках и небанковских финансовых организациях — негосударственных пенсионных фондах, инвестиционных фондах, расширение активов страховых компаний создает условия для повышения роли банковского кредитования, институтов коллективного инвестирования, внутреннего рынка акций и облигаций, а также частных инвесторов, в финансировании экономического роста. Потенциальный уровень банковского кредитования экономики может повыситься с 30% ВВП в 2006 году до 70−75% в 2015 году и 80−85% в 2020 году при этом капитализация российских компаний может превысить ВВП в полтора — два раза. Благодаря развертыванию деятельности государственных институтов развития и усилению долгосрочной составляющей в банковском кредитовании вклад банковского сектора в финансирование инвестиций повысится с 11,3% в 2006 году до 20% в 2020 году.

Инновационный сценарий предполагает превращение России в один из ведущих мировых финансовых центров, включая:

достижение российской экономикой и ее финансовым сектором уровня капитализации и инвестиционной привлекательности, сопоставимого с уровнем высокоразвитых стран, обеспечивающей устойчивый масштабный приток иностранных инвестиций;

обеспечение прочной финансовой стабильности, превращение российского рубля в одну из ведущих мировых (региональных) валют;

создание эффективной инфраструктуры торговли активами российских компаний, их долговыми обязательствами, российскими энергоносителями и основными сырьевыми, особенно экспортными товарами и связанными с ними производными финансовыми инструментами;

развитие национальной системы бизнеса;

создание в России конкурентоспособной на мировом уровне национальной банковской системы, страхового рынка и рынка пенсионных и частных инвестиций.

В развитии бюджетной системы предполагается, что конструкция основных налогов и сборов в долгосрочной перспективе останется в целом неизменной, но при этом значительно повышается собираемость налогов и роль налоговых стимулов инновационной деятельности. Основные тенденции формирования ресурсов бюджетной системы следующие:

снижение доли нефтегазовых доходов в общих доходах бюджетной системы и в ВВП, что обусловлено отставанием темпов роста нефтегазового сектора от темпов роста экономики в целом;

снижение налоговой нагрузки на высокотехнологичные инновационные виды деятельности;

снижение доли налогов и сборов на импорт в ВВП в результате сокращения доли импорта в ВВП;

рост поступлений НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации за счет развития секторов с высокой добавленной стоимостью и повышения качества администрирования доходов;

рост налогов на прибыль и доходы в результате опережающего роста объема прибыли в экономике и налогооблагаемых доходов населения после 2010 года.

Доходы бюджетной системы могут составить к 2020 году 32,8−33,5% ВВП (с учетом доходов от инвестирования средств Резервного фонда). Дополнительные доходы бюджетной системы за счет улучшения уровня администрирования оцениваются в 1,5%-2,0% ВВП. В России существует значительный потенциал повышения собираемости основных налогов и прежде всего НДС. По экспертным оценкам, уровень собираемости НДС в развитых странах достигает 90−95%. В Российской Федерации коэффициент собираемости данного налога по различным оценкам составляет 70−75%. Повышение указанного показателя до уровня развитых стран в долгосрочной перспективе позволит увеличить доходы бюджетной системы Российской Федерации на 1,0−1,8% ВВП. Кроме того, потенциал увеличения поступлений доходов от НДС и таможенных пошлин на импорт оценивается в настоящий момент в 0,5−0,6% ВВП.

Динамика величины расходных обязательств и вытекающих из них расходов бюджетной системы будет определяться необходимостью решения важнейших задач:

увеличения соотношения между средней трудовой пенсией и средней зарплатой к 2020 году в рамках сценария инновационного развития до уровня 30% по сравнению с 26% в 2010 году;

увеличения расходов на научные исследования, образование и здравоохранение одновременно с совершенствованием системы финансирования услуг в этих секторах экономики;

преодоления инфраструктурных ограничений, что потребует некоторого увеличения государственных инвестиций, в том числе, в рамках механизмов частно-государственного партнерства;

сближения уровней оплаты труда в бюджетном и частном секторе экономики и развития отраслевых систем оплаты труда.

В инновационном сценарии прогнозируется некоторый рост величины расходов бюджетной системы в 2015 году до 32,5% ВВП и к 2020 году до 32,8% ВВП (без учета использования средств Фонда национального благосостояния).

Энерго-сырьевой и инерционный сценарии характеризуются более низкими расходами в процентах к ВВП, что связано, в первую очередь, с меньшим объемом расходных обязательств, необходимых для реализации сценариев.

Проблемы, связанные со старением населения, станут одной из основных причин возникновения рисков дестабилизации государственных финансов. Объем публичных обязательств в сфере пенсионного обеспечения будет последовательно увеличиваться и к 2020 году может на 2% ВВП превысить уровень 2010 года. Основным источником финансирования прироста расходных обязательств будут регулярные доходы бюджетной системы, а также ожидаемые нововведения в пенсионной системе, в том числе в связи с реализацией программы софинансирования добровольных пенсионных накоплений за счет средств Фонда национального благосостояния.

При таких параметрах бюджетных расходов обеспечивается долгосрочная устойчивость бюджетной системы, поскольку к 2020 году бюджетные расходы будут покрываться располагаемыми доходами бюджетной системы и нефтегазовым трансфертом. Таким образом, в долгосрочной перспективе сохраняется высокая сбалансированность бюджетной системы при активной перестройке структуры доходов и расходов.