Предприятие по производству минеральной ваты ОАО «Облако»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» (ФГБОУ ВПО «ВСГУТУ»)

Кафедра «Управление инвестициями и недвижимостью»

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Инвестиционное планирование»

на тему: «Предприятие по производству минеральной ваты

ОАО «Облако»"

Выполнил: ст-нт гр. Б331−71

Резников А.Ю.

Проверил: преподаватель Жаркая Г. Ф.

г. УланУдэ

2015 г.

1. ОБЗОРНЫЙ РАЗДЕЛ (РЕЗЮМЕ) Наименование объекта: ОАО «Облако»;

Владелец предприятия: Резников Александр;

Адрес: РБ, г. Улан-Удэ, п. Восточный ул. Красная д. 21;

Организационно-правовая форма предприятия — открытое акционерное общество;

Проект находится на стадии «идея», будет реализован «с нуля» и требует привлечения инвестиций.

2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Цель на ближайший год — получение прибыли 1 000 000 р;

Основной задачей является удовлетворить спрос на минеральную вату. Основной владелец предприятия — генеральный директор, учредитель предприятия — Резников А. Финансирование предприятия — частное.

Организационная структура и кадровый состав предприятия следующий — Гендиректор, административный персонал (офисные служащие);

Данное предприятие полностью удовлетворяет спрос в данном регионе, продукция отличается низкой ценой и высокими потребительскими свойствами. Продукция предприятия будет производиться независимо от сезона. При проектировании технологии ноу-хау не применялись. Главными конкурентами являются монополисты.

Сильными сторонами предприятия являются:

· Низкая стоимость;

· Удовлетворяет спрос;

· Высокие потребительские свойства.

Предприятие расположено в г. Улан-Удэ, п. Восточный ул. Красная д. 21. Ближайшая транспортная магистраль — это трасса, соединяющая п. Восточный с г. Улан-Удэ.

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ Характеристика продукции:

Минеральная вата применяется в качестве теплоизоляционного материала для утепления стен, покрытий, подвалов и других ограждающих конструкций. Примером использования продукции является минеральная вата для утепления покрытий над неутепленными гаражами.

При мощности производства 1000 м3/год, цена 1 м³ минваты = 4000 рублей.

Вся продукция соответствует стандартам ГОСТ 4640–93 «Вата минеральная. Технические условия». В настоящее время проект находится на стадии идеи. Контроль качества готовой продукции осуществляется в соответствии с ГОСТ 4640–93 «Вата минеральная. Технические условия». Пользователи должны быть ознакомлены с инструкцией по применению нашего продукта. Имеется лицензия на продукт.

Анализ продукции конкурентов, имеющейся на рынке:

Продукция монополистов — Минеральная вата в рулонах и минераловатные маты различной номенклатуры.

Основной принцип ценообразования конкурентов — целевая направленность цен. Конкуренты для стимуляции сбыта применяют методы скидок и акций Финансирование:

Концепция ценообразования — следовать за ценой монополистов.

4. АНАЛИЗ РЫНКА оборотный фонд рентабельность сбыт Характеристика рынка:

Планируемый охват рынка — г. Улан — Удэ.

Динамика цен стабильна на протяжении 4 лет, дальнейших повышений цен не прогнозируется. Особая цель ОАО на рынке — это доля рынка 10%

Характеристика потребителей продукции:

Покупатели минераловатных изделий — потребители в г. Улан-Удэ, для применения в строительстве жилых домов, а также оптовые покупатели для утепления крупных объектов.

Для реализации будет применена реклама в интернете, по радио, в газетах, а также листовки — в летний период. В качестве стимулирования сбыта используется один метод — скидки постоянным клиентам в размере 10%.

Характеристика конкурентов:

Конкуренты нашего предприятия — монополисты этого города — ООО «White», ООО «Минвата»

Продукция конкурентов идентична нашей, но отличием является то, что они не выпускают минераловатные маты высокой прочности — для утепления эксплуатируемых чердаков.

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН Потребность в основных фондах

Годовой расход электроэнергии будет составлять:

Эгод=Эсмен.*n*N=287*2*251=144 074 кВт = 0,144 074 ГВт Стоимость э/энергии за 1 год = 144 074*8*4,25 = 4 898 516 руб./год Потребность в оборотных средствах

Производительность предприятия — 1000 м3/г.

Для 1000 м3/год продукции потребляется 144 074 кВт /год для 1 м³ продукции потребляется 144,074 кВт электроэнергии

Итого стоимость 1 м³ минваты = 159,591 руб.

По данным: http://burstat.gks.ru

Количество рабочих

Итого рабочих — 7

6. ПЛАН СБЫТА Цена 1 м³ минеральной ваты — 4000 р, Принятый метод ценообразования — следовать за ценой монополистов, то есть цены ниже чем у монополистов.

Для увеличения сбыта минваты будут проводиться скидки для оптовых покупателей и постоянных клиентов в размере 10%.

В проекте сырье доставляется автомобильным транспортом. При доставке сырья автотранспортом запас сырья до 5 дней. Сырье складируется на крытом складе навалом.

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Себестоимость единицы продукции = = 6381,453 руб.

Цопт = С/cед + норма прибыли 5% + НДС 18% = 7849,187 руб.

Выручка = Цопт *Vпр = 7 849 187 руб.

Прибыль = выручка — полная с/c = 7 849 187 — 6 381 453 = 1 467 734 руб.

Чистая прибыль = Прибыль — НП 20% = 1 174 187,2

Оценка эффективности:

PP = = = 6, 5 = 6 лет 6 мес.

z0 = K+Знедв+Зопф+З по кредиту = 6 381 453 +100 000 + 575 000+ 638 145 = 7 694 598 руб.

ARR = = = 0,153 = 15,3%

ЧДП = ?(Прм-Орм) = (1 174 187,2*8) — (1 174 187,2*6,5) = 1 761 280,8

ЧДД = NVP =? — Z0 = - 7 694 598 = 1 084 699,49+1 046 666,65+1 021 252,011+1 002 830,75+991 893,21+965 419,76+889 564,1+720 669,69 — 7 694 598 = 7 733 071 — 7 694 598 = 38 473 руб.

Проект признается рентабельным.

8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 4640–93 «Вата минеральная. Технические условия»;

ГОСТ 31 913;2011 «Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения»;

ГОСТ 17 177–94 «Материалы и изделия строительные теплоизоляционные»;

ГОСТ 10 140–80 «Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем.