Прогнозная выручка компании в ретроспективном периоде, включая выручку постоянных покупателей

Наименование показателя.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Выручка от продаж, тыс. руб.

9 217 730,00.

8 657 581,00.

6 495 680,00.

9 445 543,00.

Проволока металлическая, тыс. руб.

221 226,00.

303 881,00.

392 339,00.

192 028,00.

Объем, т.

4458,30.

4738,40.

5963,40.

2339,80.

Темп роста объемов, % к предыдущему году.

0,00.

106,30.

125,90.

39,20.

Цена, руб/т.

49,62.

64,13.

65,79.

82,07.

Темп роста цен на арматуру, % к предыдущему году.

0,00.

129,20.

102,60.

124,70.

В том числе: постоянные клиенты, тыс. руб.

0,00.

129 864,00.

151 999,00.

133 182,00.

Объем, т.

0,00.

2025,00.

2310,30.

1622,80.

В том числе: остальные клиенты, тыс. руб.

221 226,00.

174 017,00.

240 340,00.

58 846,00.

Объем, т.

4458,30.

2713,50.

3653,10.

717,00.

Арматурный прокат, тыс. руб.

8 544 836,00.

6 139 956,00.

4 030 569,00.

4 692 546,00.

Объем, т.

425 085,6.

281 787,9.

169 154,6.

184 643,9.

Наименование показателя

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Темп роста объемов, % к предыдущему году.

0,00.

66,30.

60,00.

109,20.

Цена, руб/т.

20,10.

21,79.

23,83.

25,41.

Темп роста цен на арматуру, % к предыдущему году.

0,00.

108,40.

109,40.

106,70.

В том числе: постоянные клиенты, тыс. руб.

4 960 982,00.

4 204 987,00.

3 098 440,00.

4 237 271,00.

Объем, т.

246 797,00.

192 984,00.

130 035,00.

166 730,00.

В том числе: остальные клиенты, тыс. руб.

3 583 853,00.

1 934 969,00.

932 130,00.

455 275,00.

Объем, т.

178 288,00.

88 804,00.

39 120,00.

17 914,00.

Трубы, тыс. руб.

377 005,00.

1 567 022,00.

1 755 133,00.

3 351 940,00.

Объем, т.

10 893,30.

42 241,60.

43 771,60.

76 453,00.

Темп роста объемов, % к предыдущему году.

0,00.

387,80.

103,60.

174,70.

Цена, руб/т.

34,61.

37,10.

40,10.

43,84.

Индекс цен, % к предыдущему году.

0,00.

107,20.

108,10.

109,30.

В том числе: постоянные клиенты, тыс. руб.

172 372,00.

883 073,00.

1 122 454,00.

1 977 897,00.

Объем, т.

4981,00.

23 805,00.

27 993,00.

45 113,00,.

В том числе: остальные клиенты, тыс. руб.

204 634,00.

683 949,00.

632 679,00.

1 374 043,00.

Объем, т.

5913,00.

18 437,00.

15 779,00.

31 340,00.

Фибра, микрофибра, тыс. руб.

74 664,00.

44 154,00.

40 273,00.

47 228,00.

Наименование показателя

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Объем, т.

2313,60.

123,80.

1012,80.

1097,30.

Темп роста объемов, % к предыдущему году.

0,00.

5,40.

818,10.

108,30.

Цена, руб/т.

32,27.

356,64.

39,76.

43,04.

Индекс цен, % к предыдущему году.

0,00.

1105,10.

11,10.

108,20.

Цветные металлы (медь, латунь, бронза), прочее, тыс. руб.

0,00.

597 373,00.

183 178,00.

973 835,00.

Объем, т.

0,00.

3145,40.

1052,40.

4749,70.

Темп роста объемов, % к предыдущему году.

0,00.

0,00.

33,50.

451,30.

Цена, руб/т.

0,00.

189,92.

174,05.

205,03.

Темп роста цен на медь, % к предыдущему году.

0,00.

0,00.

91,60.

117,80.

Болты, гайки, дробь, тыс. руб.

0,00.

5195,00.

8444,00.

6612,00.

Объем, т.

0,00.

191,50.

196,20.

158,40.

Темп роста объемов, % к предыдущему году.

0,00.

0,00.

102,50.

80,70.

Цена, руб/т.

0,00.

27,13.

43,03.

41,70.

Индекс цен, % к предыдущему году.

0,00.

0,00.

158,60.

97,00.

Катанка, тыс. руб.

0,00.

0,00.

85 743,00.

179 465,00.

Объем, т.

0,00.

0,00.

3 116,20.

6 097,90.

Наименование показателя

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Темп роста объемов, % к предыдущему году.

0,00.

0,00.

0,00.

195,70.

Цена, руб/т.

0,00.

0,00.

28,00.

29,40.

Темп роста цен на арматуру, % к предыдущему году.

0,00.

0,00.

0,00.

107,00.

Катушки, сепараторы, тыс. руб.

0,00.

0,00.

0,00.

1889,00.

Объем, т.

0,00.

0,00.

0,00.

371,00.

Темп роста объемов, % к предыдущему году.

0,00.

0,00.

0,00.

0,00.

Цена, руб/т.

0,00.

0,00.

0,00.

5,10.

Индекс цен, % к предыдущему году.

0,00.

0,00.

0,00.

0,00.

Экспорт, тыс. евро.

11 216,00.

18 646,00.

25 753,00.

35 986,00.

Курс евро, евро/руб. (в среднем за год).

70,00.

73,40.

74,60.

74,60.

Экспорт, тыс. руб.

785 123,00.

1 368 622,00.

1 921 141,00.

2 684 548,00.

Коммерческие расходы, тыс. руб.

692 733,00.

802 683,00.

920 178,00.

1 031 913,00.

В том числе: амортизация, тыс. руб.

3719,00.

3719,00.

3719,00.

3719,00.

аренда, тыс. руб.

22 013,00.

23 685,00.

25 484,00.

27 420,00.

Темп роста арендной платы, %.

108,00.

108,00.

108,00.

108,00.

Железнодорожные расходы, тыс. руб.

589 277,00.

689 049,00.

794 931,00.

896 225,00.

Доля в выручке, %.

5,19.

5,19.

5,19.

5,19.

Наименование показателя

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Горюче-смазочные материалы, тыс. руб.

993,00.

1161,00.

1340,00.

1511,00.

Доля в выручке, %.

0,01.

0,01.

0,01.

0,01.

Коммунальные услуги, тыс. руб.

686,00.

738,00.

794,00.

854,00.

Доля в затратах на аренду, %.

3,12.

3,12.

3,12.

3,12.

Оплата труда, тыс. руб.

28 384,00.

30 664,00.

32 295,00.

34 095,00.

Количество персонала, человек.

22,00.

22,00.

22,00.

22,00.

Среднемесячная заработная плата с учетом отчислений в фонды, тыс. руб/мес.

108,00.

116,00.

122,00.

129,00.

Темп роста номинальной заработной платы, %.

107,00.

108,00.

105,00.

106,00.

Резерв на предстоящий отпуск, тыс. руб.

1230,00.

1329,00.

1400,00.

1478,00.

Среднегодовой резерв на человека, тыс. руб.

56,00.

60,00.

64,00.

67,00.

Темп роста номинальной заработной платы, %.

107,00.

108,00.

105,00.

106,00.

Расходы на рекламу (нормируемые), тыс. руб.

4443,00.

4803,00.

5767,00.

6374,00.

Доля в выручке, %.

0,04.

0,04.

0,04.

0,04.

Лизинг, тыс. руб.

1222,00.

1222,00.

1019,00.

0,00.

Прочие коммерческие расходы, тыс. руб.

40 766,00.

46 313,00.

53 430,00.

60 238,00.

Доля в выручке, %.

0,36.

0,35.

0,35.

0,35.

Управленческие расходы (транспортный и имущественный налоги), тыс. руб.

31,81.

31,81.

31,81.

31,81.