Консолидированная отчетность компании «Ритейл Холдинг» по состоянию на 31 декабря 2017 г., тыс. 
долл. США (для решения учебного кейса)

Показатель

31 декабря 2017 г.

31 декабря 2016 г.

31 декабря 2015 г.

31 декабря 2014 г.

Активы

Внеоборотные активы

Основные средства.

4 780 088.

3 649 644.

4 141 049.

5 962 817.

Инвестиционная собственность.

10 665.

Права аренды земельных участков.

43 514.

39 540.

54 645.

99 573.

Нематериальные активы.

23 470.

19 162.

16 079.

22 619.

Гудвилл.

22 545.

18 763.

24 307.

41 782.

Долгосрочные финансовые активы.

ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

4 880 333

3 737 193

4 248 478

6 138 880

Оборотные активы

Запасы.

2 224 242.

1 598 069.

1 448 240.

1 713 925.

Торговая и прочая дебиторская задолженность.

13 916.

13 634.

14 456.

19 296.

Авансы выданные.

85 864.

72 661.

86 197.

96 888.

Налоги к возмещению.

Расходы будущих периодов.

Краткосрочные финансовые активы.

35 156.

Показатель.

31 декабря 2017 г.

31 декабря 2016 г.

31 декабря 2015 г.

31 декабря 2014 г.

Налог на прибыль к возмещению.

—.

—.

Денежные средства и их эквиваленты.

272 999.

115 129.

314 469.

181 218.

ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ.

2 619 480.

1 808 608.

1 879 696.

2 055 042.

Итого активы.

7 499 813.

5 545 801.

6 128 174.

8 193 922.

Капитал и обязательства.

Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании.

Акционерный капитал.

Эмиссионный доход.

1 511 666.

1 510 336.

1 507 642.

1 497 515.

Собственные акции, выкупленные у акционеров.

—.

(5307).

(8842).

(3800).

Резерв на пересчет в валюту представления.

(2 413 987).

(2 933 216).

(2 271 607).

(414 393).

Нераспределенная прибыль.

4 134 845.

3 693 994.

3 326 196.

2 775 370.

Итого капитал.

3 232 558.

2 265 841.

2 553 423.

3 854 726.

Долгосрочные обязательства.

Долгосрочные кредиты и займы.

1 277 677.

815 162.

789 396.

1 143 981.

Долгосрочные авансы полученные.

Отложенные налоговые обязательства.

257 172.

176 781.

185 141.

249 707.

ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1 535 285.

993 511.

978 128.

1 402 534.

Краткосрочные обязательства.

Торговая и прочая кредиторская задолженность.

1 383 573.

1 212 527.

1 187 282.

1 471 796.

Начисленные расходы.

175 549.

132 738.

145 482.

202 032.

Налоги к уплате.

145 259.

81 318.

95 742.

141 426.

Дивиденды к выплате.

196 793.

233 167.

255 465.

Налог на прибыль к уплате.

—.

—.

Показатель.

31 декабря 2017 г.

31 декабря 2016 г.

31 декабря 2015 г.

31 декабря 2014 г.

Краткосрочные авансы полученные.

Краткосрочные кредиты и займы.

826 054.

614 921.

911 094.

1 109 705.

ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

2 731 970.

— 2 286 449.

— 2 596 623.

— 2 936 662.

Итого обязательства.

4 267 255.

— 3 279 960.

— 3 574 751.

— 4 339 196.

Итого капитал и обязательства.

7 499 813.

— 5 545 801.

— 6 128 174.

— 8 193 922.

Показатель.

31 декабря 2014 г.

31 декабря 2015 г.

31 декабря 2016 г.

31 декабря 2017 г.

Выручка.

18 201 924.

19 872 292.

15 594 588.

16 033 612.

Себестоимость реализации.

(13 012 807).

(14 132 806).

(11 151 836).

(11 621 596).

Валовая прибыль.

5 189 117.

5 739 486.

4 442 752.

4 412 016.

Коммерческие расходы.

(176 972).

(231 954).

(207 612).

(193 921).

Общехозяйственные и административные расходы.

(3 462 342).

(3 716 842).

(2 883 839).

(3 059 278).

Инвестиционные доходы (финансовые).

Финансовые расходы.

(156 036).

(172 974).

(194 986).

(198 310).

Прочие доходы.

59 785.

75 257.

64 967.

60 208.

Прочие расходы.

(11 752).

(15 060).

(13 838).

(13 260).

Убыток по курсовым разницам.

(11 022).

(73 245).

(43 194).

16 992.

Прибыль до налогообложения.

1 436 637.

1 614 363.

1 167 952.

1 026 032.

Расходы по налогу на прибыль.

(318 189).

(373 245).

(199 067).

(214 380).

Прибыль за год.

1 118 448.

1 241 118.

968 885.

811 652.

Показатель.

31 декабря 2014 г.

31 декабря 2015 г.

31 декабря 2016 г.

31 декабря 2017 г.

Прочий совокупный доход.

Убыток от пересчета в валюту представления.

(256 395).

(1 855 795).

(659 933).

518 342.

Прочий совокупный убыток за год, за вычетом налога.

(256 395).

(1 855 795).

(659 933).

518 342.

Итого совокупный доход/(убыток) за год, за вычетом налога.

862 053.

(614 677).

308 952.

1 329 994.

Прибыль за год.

1 118 448.

1 241 118.

968 885.

811 652.

Приходящаяся на:

акционеров материнской компании.

1 118 448.

1 241 118.

968 885.

811 652.

Итого совокупный доход/ (убыток) за год, за вычетом налога.

862 053.

(614 677).

308 952.

1 329 994.

Приходящийся на:

акционеров материнской компании.

862 053.

(614 677).

308 952.

1 329 994.

Прибыль на акцию (в долл. США на акцию) базовая и разводненная прибыль за год, приходящаяся на акционеров материнской компании на акционеров материнской компании.

Показатель.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности.

Прибыль до налогообложения.

1 026 032.

1 167 952.

1 614 363.

1 436 637.

Показатель.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

Корректировки на:

Амортизацию основных средств.

376 220.

338 037.

449 337.

436 149.

Амортизацию нематериальных активов.

Убыток от выбытия основных средств.

11 351.

Убыток от выбытия прав аренды земли.

—.

—.

Переоценка инвестиционной собственности.

—.

—.

(7148).

—.

(Восстановление) / создание резерва по сомнительной дебиторской задолженности.

(142).

(Прибыль) /убыток по курсовым разницам.

(16 992).

43 194.

73 245.

11 022.

Финансовые расходы.

198 310.

194 986.

172 974.

156 036.

Инвестиционные доходы.

(1585).

(3702).

(9695).

(5859).

Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности, до учета изменений оборотного капитала.

1 601 076.

1 759 193.

2 316 365.

2 052 181.

(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности.

(141).

(Увеличение)/уменьшение авансов выданных.

(13 203).

13 536.

10 691.

(8743).

(Увеличение)/уменьшение авансов полученных.

(1006).

(6375).

11 524.

(Увеличение)/уменьшение налогов к возмещению.

(6057).

(93).

(378).

Показатель.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

(Увеличение) /уменьшение расходов будущих периодов.

(3162).

(92).

(1714).

(Увеличение)/уменьшение запасов.

(626 173).

(149 829).

265 685.

(356 994).

(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности.

188 047.

(18 201).

(357 667).

28 908.

(Увеличение)/уменьшение начисленных расходов.

42 811.

(12 744).

(56 550).

36 259.

(Увеличение)/уменьшение налогов к уплате.

63 941.

(14 424).

(45 684).

18 523.

Поступление денежных средств от операционной деятельности.

1 248 174.

1 577 291.

2 135 554.

1 785 683.

Налог на прибыль уплаченный.

(187 036).

(147 024).

(326 233).

(252 238).

Проценты уплаченные.

(204 288).

(179 980).

(177 177).

(149 417).

Проценты полученные.

Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности.

858 350.

1 254 023.

1 641 911.

1 390 595.

Движение денежных средств, используемых в инвестиционной деятельности.

Приобретение основных средств.

(743 021).

(885 859).

(1 450 010).

(1 571 564).

Приобретение нематериальных активов.

(8535).

(15 532).

(12 000).

(13 872).

Приобретение прав аренды земельных участков.

(534).

(4521).

(5826).

(22 574).

Поступления от продажи основных средств.

14 480.

20 319.

Показатель.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

Поступления от продажи прав аренды земельных участков.

Займы выданные.

(32 862).

(55 196).

(511 662).

(201 536).

Займы погашенные.

34 677.

58 293.

528 463.

195 959.

Чистые денежные средства, используемые в инвестиционной деятельности.

(747 693).

(898 619).

(1 433 585).

(1 638 707).

Движение денежных средств, используемых в финансовой деятельности.

Поступления по кредитам и займам.

10 452 202.

8 510 154.

9 166 521.

8 062 402.

Погашение кредитов и займов.

(10 097 488).

(8 384 711).

(8 594 681).

(7 755 075).

Дивиденды выплаченные.

(405 485).

(584 843).

(426 879).

(294 767).

Погашение обязательств по финансовой аренде.

(7).

(8).

(23).

(396).

Поступления от продажи собственных акций, выкупленных у акционеров.

54 938.

148 379.

420 260.

64 871.

Приобретение собственных акций.

(47 414).

(143 826).

(415 175).

(36 559).

Чистое (использование) /поступление денежных средств от финансовой деятельности.

(43 254).

(454 855).

150 023.

40 476.

Влияние изменения курса валюты представления на денежные средства и их эквиваленты.

90 467.

(99 889).

(225 098).

(21 139).

Чистое (уменьшение) /увеличение денежных средств и их эквивалентов.

157 870.

(199 340).

133 251.

(228 775).

Показатель.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

Денежные средства и их эквиваленты на начало года.

115 129.

314 469.

181 218.

409 993.

Денежные средства и их эквиваленты на конец года.

272 999.

155 129.

314 469.

181 218.

Приходится на акционеров материнской компании.

Акционерный капитал.

Эмиссионный доход.

Собственные акции, выкупленные у акционеров.

Резерв на пересчет в валюту представления.

Нераспределенная прибыль.

Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании.

На 1 января 2016 г.

1 507 642.

(8842).

(2 271 607).

3 326 196.

2 553 423.

Прибыль за период.

—.

—.

—.

—.

968 885.

968 885.

Прочий совокупный доход.

—.

—.

—.

(659 933).

—.

(659 933).

Итого совокупный доход за период.

—.

—.

—.

(659 933).

968 885.

308 952.

Дивиденды объявленные.

—.

—.

—.

—.

(601 087).

(601 087).

Приобретение собственных акций.

—.

—.

(143 826).

—.

—.

(143 826).

Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров.

—.

147 361.

(1676).

—.

148 379.

На 31 декабря 2016 г.

1 510 336.

(5307).

(2 933 216).

3 693 994.

2 265 841.

На 1 января 2017 г.

1 510 336.

(5307).

(2 933 216).

3 693 994.

2 265 841.

Прибыль за период.

—.

—.

—.

—.

811 652.

811 652.

Прочий совокупный доход.

—.

—.

—.

518 342.

—.

518 342.

Итого совокупный доход за период.

—.

—.

—.

518 342.

811 652.

1 329 994.

Приходится на акционеров материнской компании

Акционерный капитал.

Эмиссионный

доход

Собственные акции, выкупленные у акционеров.

Резерв на пересчет в валюту представления.

Нераспределенная прибыль

Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании

Дивиденды объявленные.

—.

—.

—.

—.

(370 801).

(370 801).

Приобретение собственных акций.

—.

—.

(47 414).

—.

—.

(47 414).

Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров.

—.

52 721.

—.

54 938.

На 31 декабря 2017 г.

1 511 666

—.

(2 413 987)

4 134 845

3 232 558

Акционер

2017 г.

2016 г.

Количе

ство

акций

Доля

участия, %

Количе

ство

акций

Доля

участия, %

Акционер 1.

33 200 000.

35,11.

36 563 000.

38,67.

Акционер 2.

1 002 820.

1,06.

2 402 820.

2,54.

Акционер 3.

210 850.

0,22.

617 079.

0,65.

Акционер 4.

213 048.

0,23.

386 387.

0,41.

Собственные акции, выкупленные у акционеров.

0,00.

31 677.

0,03.

Акции в свободном обращении.

59 934 637.

63,38.

54 560 392.

57,70.

Итого

94 561 355

94 561 355

Открытие.

Мин.

Макс.

Последняя.

Изм.

Объем.

Дата.

10 330.

10 201.

10 361.

10 260.

-0,6776%

10 260.

• 22.09.2017
• 19:29